Прогноз потока денежных средств на 2005 (тыс. Долл. )

ПРИМЕР

 

	ЯНВ.	ФЕВР.	МАРТ	АПР.	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГ.	СЕНТ.	ОКТ.	НОЯ	ДЕК
1. Денежные средства на начало месяца
2. Денежные поступления (а) Выручка от продаж
(b) Кредиты
3. Всего денежных средств) (1+2)
4. Денежные платежи на сторону (а) Общие и адм.расходы согласно плану расходов							60,66	60,66	60,66	60,67	60,67	60,68
(b)Торговые издержки
(с) Выплата основного долга							5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833
(d) Покупка оборудования							264,167	254,167	256,167	271,167	241,167	120,441
5. Итого денежных выплат на сторону
6. Положение с денежными средствами на конец месяца (3-5)

 

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Эта таблица показывает прогнозируемые активы и пассивы.

Балансовый отчет содержит информацию о стоимости ваших активов, а это

• денежные средства

• дебиторская задолженность

• товарно-материальные запасы

• машины и оборудование

• земля

• и т.д.

и о пассивах компании, а это:

• кредиторская задолженность

• векселя к оплате

• выплаты по налогам и процентам

• выплаты по зарплате

• и т.д.

Разница между активами и пассивами составляет стоимость имущества за вычетом обязательств (также его называют собственный или акционерный капитал компании) на определенный период времени.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Это сердце и душа вашей компании. Это момент времени, когда ваша картина будущего получает количественное представление в виде долларов или рублей, а также единиц времени (дней, недель, месяцев, годов)

 

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ПРИМЕР

НА 31 МАРТА 2005 ГОДА

АКТИВЫ	(тыс. долл.)
ТЕКУЩИЕ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА (а)
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (б)
ТМЗ (в)
ПРОЧЕЕ
ОСНОВНЫЕ
СТОИМОСТЬ
АМОРТИЗАЦИЯ	(2,4)
БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ АКТИВОВ	47,6
ВСЕГО АКТИВОВ	426,6
ПАССИВЫ И ЧИСТАЯ СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА ЗА ВЫЧЕТОМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ТЕКУЩИЕ
КРАТКОСРОЧНЫЕ ДОЛГИ (Покупка оборудования)
КРЕДИТОРЫ (Общ. и адм. расходы + торговые издержки)
ДОЛГОСРОЧНЫЙ ДОЛГ
ОТСРОЧЕННЫЕ НАЛОГИ
ВСЕГО ПАССИВОВ
СОБСТВЕННЫЙ/АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ(1)
ВСЕГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
ВСЕГО ПАССИВОВ И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА	426,6

 

 

3.11 ПЛАНИРОВАНИЕ НА БУДУЩЕЕ

В этом разделе речь пойдет о долгосрочном планировании деятельности вашей компании. Эта информация поможет вашей компании двигаться вперед к целям, которые соответствуют долгосрочным задачам.

В этом разделе укажите следующее:

• Где бы я хотел видеть компанию через пять лет?

• Какойона будет?

ПЛАНИРОВАНИЕ НА БУДУЩЕЕ

Формулировка будущих планов поможет вам определить потребности, необходимые для достижения долгосрочных целей и задач

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НА БУДУЩЕЕ

ПРИМЕР

 

Долгосрочная цель и задача компании "Комплексное офисное оборудование" заключается в сохранении существующих клиентов и поддержании традиционно высокого уровня обслуживания клиентов. Высокий уровень обслуживания позволит компании выйти на новые рынки и укрепиться на них. Мы хотим, чтобы нас знали на каждом рынке, где мы работаем, как компанию по комплексным системам и комплексному обслуживанию - компанию, которую первой зовут на помощь в случае необходимости.

"КОО" планирует открыть еще один региональный офис в 2007 году. Планируемый объем продаж -10.000.000. долл.

Для обеспечения роста компании потребуется дополнительный штат продавцов и специалистов по маркетингу.