По дебету счета 55- по счетам прочих денежных средств

№ записи	аккредитивы	переводы в пути	прочие счета58	Итого по дебету счета 55
С дебета счетов в кредит счетов
		итого			итого
Итого
Сальдо на начало
Сальдо на конец

 

Журнал- ордер №4

за______месяц 200__года

По кредиту счета 66

№ записи по журналу операций	С кредита счета 66 в дебет счетов	Итого по кредиту
итого

 

По кредиту счета 67

№ записи по журналу операций	С кредита счета 67 в дебет счетов	Итого по кредиту
итого

 

Ведомость №4 по учету кредитов и займов

За_______________месяц 200_г

Наименование кредитора заемщика	Дата возникновения и погашения долга	Сальдо на начало	С кредита счетов в дебет счетов	С дебета счета в кредит счетов	Сальдо на конец месяца
Д	к			итого			Итого	д	к
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам, счет 66
По кредиту
ОАО «НЬД-БАНК»
Проценты по кредиту
ОАО «НЬД-БАНК»
По займам
ООО Вектор
Проценты по займам
Всего по счету 66
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам, счет 67
По займам
Проценты по займам
По кредитам
Проценты по кредитам
Всего по счету 67

Журнал- ордер № 2

за______месяц 200__года

По кредиту счета 51

№ записи по журналу операций	с кредита счета	Итого по кредиту счета 51
итого

 

Ведомость №2

за ________месяц 200_ года

№ записи по журналу операций	С дебета счета 51 в кредит счетов	Итого по дебету счета 51
итого

 

Журнал- ордер №6 (в руб.) по расчетам с поставщиками и подрядчиками

№

Наименование поставщика

Сальдо на начало месяца

С счетов в счетов

В счета с счетов

Сальдо на конец месяца

Д

К

Вид, ТМЦ, услуг

итого

итого

д

к

Итого по журналу

 

Журнал ордер №7

По расчетам с подотчетными лицами

за________________месяца 200_г

№

ФИО

Сальдо на начало

С счета в счетов

В счета с счетов

Сальдо на конец

д

к

№ авансового отчета

итого

итого

Д

К

Смирнов

Антонов

Сомов

Итого по журналу

Журнал ордер № 8

По счетам учета расчетов с бюджетом, с дебиторами и кредиторами

за___________200_г

№	Д К	Сч. 09	Сч. 19	Сч. 68	Сч. 76	Сч. 77	Сч. 75	Сч.73	Итого
	итого

 

Ведомость №7

По расчетам с бюджетом

за ___________месяц 200_г

№

Виды налогов

КБК

Сальдо на начало

С дебета счетов в кредит счета 68

В дебета счета 68 с кредита счетов

Сальдо на конец

д

к

итого

итого

д

к

1.

Налог на прибыль в федер.бюджет

2.

Налог на прибыль в регион.бюджет

3.

НДФЛ

4.

НДС

5.

Акцизы

6.

Транспортный налог

7.

Налог на имущество

8.

Прочие налоги и сборы

итого

 

Журнал-ордер №10

за__________200_г

По кредиту счетов 02,05,10,15,16,20,23,25,26,28,29,69,70,73,94,96,97

В дебет счетов

С кредита счетов

итого

25-1 расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования - основ. цехов - вспомогатель.цехов

Итого 25-2 Общепроизводственные расходы - основ. цехов - вспомогатель.цехов

Итого 23 Вспомогательные пр-ва 20/1 Основное пр-во 20/2 Основное производство 28 Брак в производстве

26 Общехозяйственные расходы 96 Резервы предстоящих платежей

Итого по экономическим элементам

 

Аналитические данные по счету 69

субсчет	Наименование фонда	Сальдо на начал месяца	Обороты	Сальдо на конец месяца
дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит
69-1	ФСС
69-2-1	ФФПФ РФ
69-2-2	ПФ РФ - страховой фонд
69-2-3	ПФ РФ – накопительный фонд
	Итого по пенсионному фонду
69-3-1	ФФОМС
69-3-2	ТФМОС
	Итого по ФОМС
69-11	Отчисления по страхованию от несчастных случаев
	всего

 

Ведомость №12

Аналитические данные по учету затрат вспомогательного производства

за ______200_г

Статьи затрат	По дебету счета 23 с кредита счетов	итого
Транспортный цех
1. расходы на оплату труда
2. отчисления на социальные нужды
3. материалы
4. запасные части
5. инструмент
6. амортизация основных средств
7.Топливо и энергия
8. ремонт основных средств
9. прочие
Итого по дебету 23

 

Журнал-ордер №10 /1

за__________200_г

По кредиту счетов 02,05,10,15,16,20,23,25,26,28,29,69,70,73,94,96,97

В дебет счетов

С кредита счетов

итого

Итого

По журналу ордеру №10/1

всего

 

Ведомость №12

аналитические данные по общецеховым расходам за ______200_г

Статьи затрат	По дебету счета 25 с кредита счетов	итого
Содержание прочего персонала
Амортизация
Ремонт основных средств
Содержание и эксплуатация зданий, машин и оборудования
Прочие расходы
Непроизводственные расходы
Итого по дебету 25

Ведомость №15

аналитические данные по общехозяйственным расходам за ______200_г

Статьи затрат	По дебету счета 26 с кредита счетов	итого
Содержание аппарата управления
Амортизация
Амортизация нематериальных расходов
Содержание и текущий ремонт зданий
Прочие расходы
Непроизводственные расходы
Итого по дебету 26

Журнал ордер №11

По учету отгрузки и реализации готовой продукции, выполненных работ и услуг за __________200_г

№	Д К	Сч.40	Сч.41	Сч.42	Сч.43	Сч.44	Сч.45	Сч.90	Итого
	Итого