Основные этапы реализации проекта

№ п/п	Наименование действий по подготовке бизнеса к открытию	Ответственный (Ф.И.О.)	Примерный срок выполнения (кол-во дней, недель, месяцев)
1.	Поиск помещения для салона	Гонина Е.В.	6 месяцев
2.	Оформление	Гонина Е.В.	1 месяц
3.	Поиск сотрудников	Гонина Е.В.	6 месяцев
4.	Косметический ремонт	Гонин О.В.	1 месяц
5.	Закупка оборудования	Гонина Е.В.	1 месяц

 

5.2. Производственные площади и помещения:

№ п/п

Наименование

Первый год (по кварталам) руб.

Итого,

Руб.

1 период 2 период 3 период 4 период   Всего:          

Производственные (в т.ч. торговые) помещения

  1. Арендная плата 66000 66000 66000 66000 264000 2. Ремонтные работы 200000       200000 3. Коммунальные платежи 30000 30000 30000 30000 120000

Офисные помещения

4. Арендная плата           5. Ремонтные работы           6. Коммунальные платежи          

5.3. Капитальные вложения (оборудование):

№ п/п	Наименование, характеристика	Цена, руб.	Количество (ед.)		Итоговая Стоимость, руб.
			имеется	требуется
	Всего:				122150
1.	Кресло парикмахерское	11000		2	22000
2.	Зеркало парик	8000		3	24000
3.	Стол маникюрный	5500		1	5500
4.	Диван	10000		1	10000
5.	Столик журн	4000		1	4000
	Мойка	21850		1	21850
	Тележка парик	4200		2	8400
	Шкаф	5100		3	15300
	Стерилизатор	3700		3	11100

Затраты предприятия

5.4.1.    Прямые затраты - сырье и материалы:

 

№ п/п

Наименование

Един. изм.

«0»

Период

Первый год (по кварталам) руб.

Итого,

Руб.

1 период 2 период 3 период 4 период

 

Всего:

           

1.

Кол-во             Цена, руб.             Сумма, руб.            

2.

 

Кол-во             Цена, руб.             Сумма, руб.            

3.

 

Кол-во             Цена, руб.             Сумма, руб.            

5.4.2. Накладные (косвенные) затраты:

 

№ п/п	Наименование	«0» Период	Первый год (по кварталам) руб.				Итого, Руб.
			1 период	2 период	3 период	4 период
Всего:
Производственные затраты
1.	Обучение производственного персонала		15000
2.	Транспортные расходы для производства		-
3.	Аренда производственных площадей		66000
4.	Коммунальные платежи по производственным помещениям		30000
Административные затраты
1.	З/п административного персонала		90000
2.	Аренда офисных помещений		-
3.	Коммунальные платежи по офисным помещениям		-
4.	Связь и коммуникации		1500
5.	Канцелярские товары		1000
6.	Услуги бухгалтерии		15000
7.	Услуги банка		?
8.	Услуги прочих сторонних организаций
9.	Прочие административные расходы		5000

ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ

Затраты на оплату труда:

 

№ п/п

Наименование должности

Показатели

Первый год (по кварталам), руб.

Итого, руб.

1 период 2 период 3 период 4 период

Всего по персоналу (п. 1 + п.2):

          1.

Административный персонал

         

1.1.

Администратор

Кол-во 2 2 2 2

 

60000

 

20000

 

20000

Размер з/п 15000 15000 15 000 15 000

1.2.

Бухгалтер

Кол-во 1 1 1 1 Размер з/п 5000 5000 5000 5000

1.3.

Уборщица

Кол-во 1 1 1 1 Размер з/п 5000 5000 5000 5000

1.4.

Наименование должности

Кол-во         Размер з/п         2.

Производственный (в т.ч. торговый) персонал

         

2.1.

Парикмахер

Кол-во 2 4 4 4 Размер з/п        

2.2.

Мастер маникюра

Кол-во 1 2 2 2 Размер з/п        

2.3.

Бровист

Кол-во 1 1 1 2 Размер з/п        

2.4.

Визажист

Кол-во 1 1 1 1 Размер з/п        

Страховые взносы (п. 3. * 34,2%)

         

Итого фонд оплаты труда (п.3 + п.4.)

         

ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ

Период прогнозирования: один год с помесячной разбивкой.

7.1. Общий финансовый план на год: представлен в Приложении 1

Структура капитала:

Источники финансирования

Сумма, руб.

Удельный вес, %

Всего:   100% Собственные средства     Заемные средства (кредиты)                 Прочие источники финансирования    

Смета затрат по источникам финансирования подготовительного (инвестиционного) «0» периода проекта:

Направления

Сумма затрат, руб.

Итого, руб. Средства субсидии Собственные средства Сырье, материалы       Комплектующие       Обучение производственного персонала       Транспортные расходы для производства       Связь, коммуникации (в т.ч. Интернет)       Услуги бухгалтерии       Услуги банка       Услуги прочих сторонних организаций       Регистрация (ООО или ИПБОЮЛ)       Патентование продукции       Сертификация продукции/услуги       Затраты на рекламу       Затраты на продвижение продукции       Прочие выплаты (в т.ч. проценты по кредитам)       Покупка оборудования       Приобретение транспортных средств       Проведение ремонтных работ      

7.4. Налоги и отчисления за первый год деятельности:

№ п/п	Наименование	Первый год (по кварталам) руб.				ИТОГО, руб.
		1 период	2 период	3 период	4 период
Всего:
1	Единый налог (УСНО), 6%
2	Единый налог (УСНО), 15%
3	ЕНВД
4	НДФЛ
5	УСНО на основе патента
6	Прочие налоги и сборы
7	Страховые взносы (за работников)
8	Страховые взносы (за ИПБОЮЛ)
9	Прочие налоги и сборы

ПРОДАЖИ

 

Прогноз продаж на период 6 месяцев

Наименование товаров и услуг	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес
Название
Единица измерения	ед.	ед.	ед.	ед.	ед.	ед.
Цена (в среднем)	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
Название
Единица измерения	ед.	ед.	ед.	ед.	ед.	ед.
Цена (в среднем)	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
Название
Единица измерения	ед.	ед.	ед.	ед.	ед.	ед.
Цена (в среднем)	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
Название
Единица измерения	ед.	ед.	ед.	ед.	ед.	ед.
Цена (в среднем)	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.

Прогноз продаж на год в рублях

№ п/п

Наименование товаров и услуг

Первый год (по кварталам) руб.

ИТОГО, руб.

1 период 2 период 3 период 4 период

Всего:

         

1

           

2

           

3

           

4

           

5

           

6

           

7

           

8

           

9

           

9. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Качественный анализ рисков:

	Возможные последствия реализации риска	Примечания
Экономический кризис в стране
Технологические катастрофы
Выход на рынок крупного конкурента
Болезнь персонала
Переход персонала на новое место работы
Перебои с топливом
Поломка оборудования
Потеря интереса клиентов к услугам компании

Количественный анализ рисков:

Наименование риска (группы рисков)	Вероятность наступления (0-1)	Значимость риска для деятельности предприятия (0-10 баллов)	Оценка риска (2*3)
1	2	3	4
Экономический кризис в стране
Технологические катастрофы
Выход на рынок крупного конкурента
Болезнь персонала
Переход персонала на новое место работы
Перебои с топливом
Поломка оборудования
Потеря интереса клиентов к услугам ателье

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Заключение

необходимо отметить…

 

 

Вывод

Преимущества предприятия:

 

1 Способность быстро реагировать на изменения потребительского спроса,

2 Восприимчиво к техническим новинкам,

3 Обеспечивает быструю окупаемость,

4 Возможность быстрой замены и расширения ассортимента.

Задачи на перспективу:

1 Внедрение современного оборудования, технологий,

2 Обучение и повышение квалификации персонала,

3 Использование качественного сырья и материалов,

4 Предоставление населению высококачественных услуг,

5 Освоение и продвижение на рынок новых видов услуг, расширение ассортимента услуг,

6 Следование тенденциям моды.

7 Индивидуальный подход к каждому клиенту.