Ведомость остатков по счетам кредитной организации

_____

 

Номер счета							Остатки
		Номер	Наименование счетов	Дата предыдущей	Код валют	в рублях,	в иностранной валюте
						иностранной валюте
первого	второго				(драгоценных		в сумме соответствующей валюты
		лицевого счета	и разделов баланса	операции по счету		и драгоценных
порядка	порядка				металлов)		и в драгоценных металлах
						металлах в рублевом
							в натуральных показателях
						эквиваленте
1	2	3	4	4а	5	6	7

Актив

             

 

             

ИТОГО

             

по лицевым счетам клиента

    х        

 

             

 

             

ИТОГО

             

по счету второго порядка

    х        

 

             

 

             

ИТОГО

             

по счету первого порядка

    х        

 

             

 

             

ИТОГО

             

по активу

    х                    

 

 

на

 

П-579№ГОДА2017ФЕВРАЛЯ27ОТРОССИИБАНКАПОЛОЖЕНИЕ
РОССИИБАНКА	ВЕСТНИК
179

 

 

г

.

 

 

1	2	3	4		4а	5	6	7
				Пассив
				ИТОГО
			по лицевым счетам клиента					х
				ИТОГО
				по счету второго порядка				х
				ИТОГО
				по счету первого порядка				х
				ИТОГО
				по пассиву				х

 

По такой же форме составляется ведомость остатков по внебалансовым счетам с включением в общую ведомость остатков.

 

Главный бухгалтер

 

.

г

 

”

 

“

 

180
РОССИИБАНКА	ВЕСТНИК
П-579№ГОДА2017ФЕВРАЛЯ27ОТРОССИИБАНКАПОЛОЖЕНИЕ

 

 

 

_____ __________ ___

 

Приложение 5

к приложению к Положению Банка России

от 27 февраля 2017 года № 579-П

“О Плане счетов бухгалтерского учета

для кредитных организаций

и порядке его применения”

Оборотная ведомость по счетам кредитной организации

                     

_______________

                                                 

Номер счета

     

Входящие остатки

   

Обороты за отчетный период

 

Исходящие остатки

                                         

по дебету

   

по кредиту

                 

на отчетную дату

         

на отчетную дату

                                           

Наименование разделов

(в рублях,     иностранная     иностранная   (в рублях,              

иностранной валюте

   

валюта

   

валюта

 

иностранной валюте

             

и счетов баланса

               

первого

второго

 

и драгоценных

в рублях

 

и драгоценные

ИТОГО

в рублях

и драгоценные

ИТОГО

и драгоценных

                 

порядка

порядка

   

металлах в рублевом

 

металлы

металлы

металлах в рублевом

                                    эквиваленте)     в рублевом     в рублевом   эквиваленте)                       эквиваленте     эквиваленте      

ПОЛОЖЕНИЕ

                                 

1

2

   

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

                                                               

Актив

                     

 

                             

ИТОГО

                   

РОССИИБАНКА

   

по счету второго порядка

                           

 

                           

 

                           

ИТОГО

                       

по счету первого порядка

                    ОТ                                

27

                                                               

ФЕВРАЛЯ

       

ИТОГО

                                                       

по разделу

                   

ГОДА2017

                                                                       

ИТОГО

                                               

№

     

по активу

                                             

П-579

                                                                                                                                  РОССИИБАНКАВЕСТНИК                                                                   181  

 

 

г

.

 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пассив

 

ИТОГО

по счету второго порядка

 

ИТОГО

по счету первого порядка

 

ИТОГО

по разделу

 

ИТОГО

по пассиву

ВСЕГО

оборотов

 

Руководитель                                                                                                                                Главный бухгалтер

 

Примечание. По балансовым счетам, не имеющим признака (А или П), сальдо по которым на конец каждого рабочего дня должно быть равно нулю,обороты в ежедневной оборотной ведомости показываются в разделе “Актив” по дебету и кредиту в равных суммах.

 

 

.

г

 

 

”

 

“

 

182

    РОССИИБАНКА ВЕСТНИК     П-579№ГОДА2017ФЕВРАЛЯ27ОТРОССИИБАНКАПОЛОЖЕНИЕ      

 

 

_____ __________ ___

ВЕСТНИК

ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА № 579-П                             БАНКА 183 РОССИИ

 

 

Приложение 6

к приложению к Положению Банка России

от 27 февраля 2017 года № 579-П

“О Плане счетов бухгалтерского учета

для кредитных организаций

и порядке его применения”

 

(полное или сокращенное фирменное наименование

кредитной организации (наименование ее филиала)

 

Группировка счетов бухгалтерского учета