Коммуникационная инфраструктура

Проектом предусмотрено установка приобретаемого оборудования в помещении, в котором уже присутствует необходимая коммуникационная структура (электро-, тепло- и водоснабжение, телефонная связь).

Организация, управление и персонал

 

Общее руководство предприятием будет осуществлять директор. Всего планируется штатная численность персонала завода 8 человека.

Организационная структура предприятия имеет следующий вид, представленный ниже.

1. Технолог
2. Бухгалтер
3. Лаборант
4. Приемщик молока/водитель молоковоз
5. Оператотры/рабочие – 3 чел.
6. Мастер производства

Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной. Она позволяет директору оперативно управлять работой предприятия и находиться в курсе событий.

 

Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг

Должность	Зап.плата, тыс.тг.	ФОТ, тыс.тг
Технолог	100,0	105,0
Бухгалтер	80,0	84,0
Лаборант	60,0	63,0
Приемщик молока/водитель молоковоз	60,0	63,0
Операторы/рабочие 3 чел.	60,0*3=180,0	189,0
Мастер производства	85,0	89,2
Итого		593,2

 

Реализация проекта

План реализации

Предполагается, что реализация настоящего проекта займет период с июля 2016 по сентябрь 2016 г.

 

Календарный план реализации проекта

Мероприятия\Месяц

2 016

07 08 09 Проведение маркетингового исследования и разработка ТЭО       Решение вопроса финансирования       Получение гранта       Размещение заказа на поставку установки       Поиск персонала       Поставка оборудования и транспорта, монтаж       Начало работы      

 

Затраты на реализацию проекта

Оценка затрат представлена в следующей таблице.

 

Затраты в 2016 г

Наименование

Сумма, тыс. тг.

2 016

август сентябрь Приобретение и ремонт здания (пункта переработки молока) 3000,0 3000,0   Закуп оборудования 15 300,0   15 300,0 Закуп оборотных средств 1 700,0   1 700,0 Итого 20 000,0 3 000,0 17 000

Общие и административные расходы

 

Общие и административные расходы предприятия в месяц, тыс.тг.

Затраты		2016	2016 - 2017
ФОТ		593,2	593,2
Услуги банка		5	5
Коммунальные услуги		20	20
Услуги связи		5	5
Канцтовары		5	5
ГСМ	1 автомашина	150,0	150,0
Обслуживание и ремонт ОС		10	10
Прочие непредвиденные расходы		10	10
Электроэнергия		130	130
Газ		30	30
Реклама		150	150
Прочие		200,0	200,0
Итого		1302,2	1302,2

 

 

Коммунальные услуги рассчитывались исходя из тарифов поставщиков таких услуг. ГСМ на одно автотранспортное средство – это расходы на ГСМ одного молоковоза для сборки молока от КХ и частных подворий

ГСМ: за 1 день машина будет расходовать примерно 40л.бензина АИ92 (125тенге). За 1 день расход бензина составит 8 000тенге, что за месяц рано 150 000тенге

 

Эксплуатационные расходы

Затраты	2016	2016 - 2017
Закуп сырья	480,0	480,0
Упаковковочный материал	780,0	780,0
Лаборотория	30,0	30,0
Моющие средства	30,0	30,0
ИТОГО	1320,0	1320,0

 

Потребность в финансировании

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:

Инвестиции проекта, тыс. тг.

Расходы, тыс.тг.	2 016
Инвестиции в основной капитал
Оборотный капитал
Всего

 

Финансирование проекта планируется осуществить расчет заемных средств.

Источник финансирования, тыс.тг.	Сумма	Период	Доля
Собственные средства	0	08-09.2016	0%
Заемные средства		08-09.2016	100%
Всего			100%

 

Финансирование проекта планируется осуществить по Программе регионального финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства по ЗКО (за счет МИО и Фонда «Даму»)

Приняты следующие условия кредитования:

Валюта кредита	Тенге
Процентная ставка, годовых	8,5%
Срок погашения, лет	4,0
Выплата процентов и основного долга	Ежемесячно
Льготный период погашения процентов, мес.	6
Льготный период погашения основного долга, мес.	6
Тип погашения	Аннуитет

Эффективность проекта

Проекция Cash-flow

Проекция Cash-flow (Отчет движения денежных средств, Приложение 1) показывает потоки реальных денег, т.е. притоки наличности (притоки реальных денег) и платежи (оттоки реальных денег).

Социально-экономическое и экологическое воздействие

Социально-экономическое значение проекта

При реализации проекта предусмотрено решение следующих задач:

· создание новых рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход;

· обеспечение население качественной продукцией;

· поступление в бюджет ЗКО налогов и других отчислений.

В результате реализации проекта создадутся 7 рабочих места. Планируется повышение квалификации. В затратах заложены расходы по обучению кадров.