Проверка доходов от размещения средств на расчетном счете, депозите. спец.счетах.

АКТ

 

На основании Устава проведена проверка вопросов финансово-хозяйственной деятельности ОЖЭК БОТАНИЧЕСКИЙ (далее по тексту ОЖЭК) за период с 01.01.2018 по 31.12.2018. Проверку проводили члены ревизионной комиссии Костромина Л. В., Памирская Н. М., приглашенный специалист –Мартынова Э.Л. 

                                                                       Проверка начата 27 мая 2019г

                                                                       Закончена 08 июня 2019г

В проверяемый период руководство ОЖЭК Ботанический осуществляли:

Председатель правления ОЖЭК «Ботанический» - Гамбаров Х.А., Главный бухгалтер – Измоденова Н. А.

 

К проверке предоставлено:

Учредительные документы: Устав ОЖЭК утверждён конференцией ОЖЭК (протокол счетной комиссии от 22.04.2015) и зарегистрирован в налоговой инспекции Чкаловского района. Свидетельство о постановке на учет от 08.07.2015г серия 66 № 007882468, Свидетельство ЕГРЮЛ серия 66 № 005810482 от 16.06.2009г. Все изменения в учредительные документы внесены в соответствии с требованием законодательства РФ  и зарегистрированы в установленном порядке.

 

В соответствии с Уставом Предметом деятельности ОЖЭК являются управление и эксплуатация комплексом жилых домов, прилегающих территорий и внутренних инженерных сетей. В ходе проверки ОЖЭК по видам деятельности, нарушений не установлено.

 

ОЖЭК осуществляет управление и эксплуатацию жилых домов общей жилой площадью – 81567,4 кв. м. в том числе:

Улица, дом	Жилая площадь кв. м.
Бульвар Самоцветный, 6	17683,4
Шварца, 2\2	5672,0
Крестинского, 27	23330,7
Крестинского, 31	11294,7
Родонитовая, 14	10568,1
Бульвар Тбилисский, 11	7706,3
П.Лумумбы, 81	2627
Агрономическая, 59	2631,3
Всего	81513,7

 

Административные площади ОЖЭК: Офис – 60,6 кв. м., диспетчерская – 47,6 кв. м., склад – 60,3 кв. м.  числятся на балансе дома по ул. Самоцветный 6, согласно технического паспорта дома и поэтажной экспликации.

 

   Проверка доходов от сдачи имущества в аренду

 

К проверке предоставлены договоры с арендаторами, оборотно-сальдовые ведомости, карточки счетов и анализ по счетам: 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», акты сверок с контрагентами.(Приложение оборотно-сальдовая ведомость за 2018г.)

 

ОЖЭК за 2018год получен доход от использования мест общего пользования  

в сумме 566599,00 руб. в том числе:

аренда МОП – 78000,00 руб.

провайдеры – 406399,00 руб.

реклама в лифтах – 75600,00 руб.

рекламные доски –6600,00 руб.

 

 

Проверка доходов от размещения средств на расчетном счете, депозите. спец.счетах.

К проверке предоставлены в выборочном порядке: договоры, банковские выписки, кассовые отчеты, оборотно-сальдовые ведомости, карточки счетов и анализ по счетам: 50 «Касса», 51 «Расчетный счет», 55 «Спец. Счет на кап. Ремонт», 58 «денежные средства на депозите».

ОЖЭК получен доход от размещения средств на расчетном счете, депозите и на спец.счетах в сумме 225953 руб.

Остаток средств на работы капитального характера.

Улица, дом	Сумма.
Бульвар Самоцветный, 6	2 086 247 руб.
Крестинского, 27	1543186 руб.
Крестинского, 31	59082 руб.
Родонитовая, 14	441916 руб.
Тбилисский 11	619632 руб.
Всего	4126435 руб.

 

Остатки средств капитального ремонта на спец.счетах.

Улица, дом	Сумма на 31.12.2018г.
Бульвар Самоцветный, 6	3249850 руб.
Шварца, 2\2	2398799 руб.
Крестинского, 27	9286989 руб.
Крестинского, 31	4547207 руб.
Родонитовая, 14	4199365 руб.
Всего	23682210 руб.

 

Задолженность собственников жилья по капитальному ремонту на 01.01.2019г. составляет -2395573 руб. в том числе:

Б-р Самоцветный,6 – 478236 руб.

Шварца 2/2 – 212233 руб.

Крестинского,27 -899820 руб.

Крестинского,31 – 379270 руб.

Родонитовая.14 - 426014 руб.

 

 

Движение денежных средств по основному расчетному счету:

Остаток на 01.01.208 г. – 491975,12 руб.

Приход всего – 79081030,57 руб.

Расход всего – 78984673,50 руб.

Остаток на 31.12.2018 г. – 588322,19 руб.

 

Движение денежных средств по кассе:

Остаток на 01.01.2018 г. – 312661,00 руб.

Приход всего – 14095476,69 руб.

Расход всего – 12766831,84 руб.

Остаток на 31.12.2018 г. – 1641305,85 руб.

 

Движение денежных средств по депозитным счетам:

 

Остаток на 01.01.2018 г. – 2500000 руб.

Приход (переоформление) – 6000000 руб.

Расход (переоформление) – 6500000 руб.

Остаток на 31.12.2018г. – 2000000 руб.

 

Проверка содержания жилья с лифтом

К проверке предоставлены: договоры, оборотно-сальдовые ведомости, карточки счетов и анализ по счетам: 10 «Материалы», 20 «Расходы на содержание жилья», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», акты сверок, первичные учетные документы (акты выполненных работ, счет фактуры), книги учета и выдачи материалов.

 

Тариф на содержание жилья по домам:

Ботанического района – 26,43 руб. с 1 кв. м. жилой площади с лифтом;

Вторчермет – 21,18 руб. с 1 кв. м. жилой площади.

 

С 01.08.2018г. тариф на содержание жилья по домам:

Ботанического района – 26,97 руб. с 1 кв. м. жилой площади с лифтом;

Вторчермет – 21,85 руб. с 1 кв. м. жилой площади.

 

Проверка коммунальных услуг

К проверке предоставлены: договоры с поставщиками коммунальных услуг, оборотно-сальдовые ведомости, карточки счетов и анализ по счетам 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», акты сверок, первичные учетные документы (акты выполненных работ, счет фактуры), книги учета снятия показаний приборов учета по воде, по эл. энергии.

 

АКТ

 

На основании Устава проведена проверка вопросов финансово-хозяйственной деятельности ОЖЭК БОТАНИЧЕСКИЙ (далее по тексту ОЖЭК) за период с 01.01.2018 по 31.12.2018. Проверку проводили члены ревизионной комиссии Костромина Л. В., Памирская Н. М., приглашенный специалист –Мартынова Э.Л. 

                                                                       Проверка начата 27 мая 2019г

                                                                       Закончена 08 июня 2019г

В проверяемый период руководство ОЖЭК Ботанический осуществляли:

Председатель правления ОЖЭК «Ботанический» - Гамбаров Х.А., Главный бухгалтер – Измоденова Н. А.

 

К проверке предоставлено:

Учредительные документы: Устав ОЖЭК утверждён конференцией ОЖЭК (протокол счетной комиссии от 22.04.2015) и зарегистрирован в налоговой инспекции Чкаловского района. Свидетельство о постановке на учет от 08.07.2015г серия 66 № 007882468, Свидетельство ЕГРЮЛ серия 66 № 005810482 от 16.06.2009г. Все изменения в учредительные документы внесены в соответствии с требованием законодательства РФ  и зарегистрированы в установленном порядке.

 

В соответствии с Уставом Предметом деятельности ОЖЭК являются управление и эксплуатация комплексом жилых домов, прилегающих территорий и внутренних инженерных сетей. В ходе проверки ОЖЭК по видам деятельности, нарушений не установлено.

 

ОЖЭК осуществляет управление и эксплуатацию жилых домов общей жилой площадью – 81567,4 кв. м. в том числе:

Улица, дом	Жилая площадь кв. м.
Бульвар Самоцветный, 6	17683,4
Шварца, 2\2	5672,0
Крестинского, 27	23330,7
Крестинского, 31	11294,7
Родонитовая, 14	10568,1
Бульвар Тбилисский, 11	7706,3
П.Лумумбы, 81	2627
Агрономическая, 59	2631,3
Всего	81513,7

 

Административные площади ОЖЭК: Офис – 60,6 кв. м., диспетчерская – 47,6 кв. м., склад – 60,3 кв. м.  числятся на балансе дома по ул. Самоцветный 6, согласно технического паспорта дома и поэтажной экспликации.

 

   Проверка доходов от сдачи имущества в аренду

 

К проверке предоставлены договоры с арендаторами, оборотно-сальдовые ведомости, карточки счетов и анализ по счетам: 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», акты сверок с контрагентами.(Приложение оборотно-сальдовая ведомость за 2018г.)

 

ОЖЭК за 2018год получен доход от использования мест общего пользования  

в сумме 566599,00 руб. в том числе:

аренда МОП – 78000,00 руб.

провайдеры – 406399,00 руб.

реклама в лифтах – 75600,00 руб.

рекламные доски –6600,00 руб.

 

 

Проверка доходов от размещения средств на расчетном счете, депозите. спец.счетах.

К проверке предоставлены в выборочном порядке: договоры, банковские выписки, кассовые отчеты, оборотно-сальдовые ведомости, карточки счетов и анализ по счетам: 50 «Касса», 51 «Расчетный счет», 55 «Спец. Счет на кап. Ремонт», 58 «денежные средства на депозите».

ОЖЭК получен доход от размещения средств на расчетном счете, депозите и на спец.счетах в сумме 225953 руб.

Остаток средств на работы капитального характера.

Улица, дом	Сумма.
Бульвар Самоцветный, 6	2 086 247 руб.
Крестинского, 27	1543186 руб.
Крестинского, 31	59082 руб.
Родонитовая, 14	441916 руб.
Тбилисский 11	619632 руб.
Всего	4126435 руб.

 

Остатки средств капитального ремонта на спец.счетах.

Улица, дом	Сумма на 31.12.2018г.
Бульвар Самоцветный, 6	3249850 руб.
Шварца, 2\2	2398799 руб.
Крестинского, 27	9286989 руб.
Крестинского, 31	4547207 руб.
Родонитовая, 14	4199365 руб.
Всего	23682210 руб.

 

Задолженность собственников жилья по капитальному ремонту на 01.01.2019г. составляет -2395573 руб. в том числе:

Б-р Самоцветный,6 – 478236 руб.

Шварца 2/2 – 212233 руб.

Крестинского,27 -899820 руб.

Крестинского,31 – 379270 руб.

Родонитовая.14 - 426014 руб.

 

 

Движение денежных средств по основному расчетному счету:

Остаток на 01.01.208 г. – 491975,12 руб.

Приход всего – 79081030,57 руб.

Расход всего – 78984673,50 руб.

Остаток на 31.12.2018 г. – 588322,19 руб.

 

Движение денежных средств по кассе:

Остаток на 01.01.2018 г. – 312661,00 руб.

Приход всего – 14095476,69 руб.

Расход всего – 12766831,84 руб.

Остаток на 31.12.2018 г. – 1641305,85 руб.

 

Движение денежных средств по депозитным счетам:

 

Остаток на 01.01.2018 г. – 2500000 руб.

Приход (переоформление) – 6000000 руб.

Расход (переоформление) – 6500000 руб.

Остаток на 31.12.2018г. – 2000000 руб.