II. Организационно-экономическая характеристика                  ЗАО «Изотерм»

 

Специализация предприятия и основные размеры

 

ЗАО «Изотерм» было основано в 1990 году с целью улучшения теплоснабжения г. Череповца.

Деятельность предприятия регламентируется законодательством РФ, постановлениями правительства и Уставом предприятия. Предприятие самостоятельно осуществляет свою деятельность, распоряжается полученной прибылью после отчисления налогов и других обязательных платежей, начисляет фонды.

На 01.01.00 г. в собственности предприятия находятся 5 тепловых станций и 11 котельных, которые обеспечивают 70% города Череповца теплом и горячим водоснабжением.

Функциональное направление работы:

- бесперебойное обеспечение тепловой энергией предприятий, организаций, ЖСК и частных домов, заключивших договора на отпуск тепловой энергии;

- эксплуатация находящихся на балансе предприятия котельных, тепловых сетей и прочих сооружений для обеспечения потребителей тепловой энергией получения прибыли;

- технический надзор за строительством, расширением или реконструкцией котельных и тепловых сетей, приемка в эксплуатацию вновь построенных объектов теплоснабжения.

Предприятие осуществляет непрерывный выпуск продукции в течение всего года, только меняется объем продукции в связи с отопительным сезоном в большую или меньшую сторону.

Основой формирования плана является в первую очередь мощность предприятия, его техническая оснащенность, а также заявки или договора с потребителями.

Основных потребителей тепловой энергии можно разбить на следующие группы:

- население 74%;

- коммунально-бытовое хозяйство 18%;

- прочие (промышленная зона) 8%.

Основными поставщиками материалов для производства продукции являются МП «Водоканал» (водоснабжение), АО «Череповецгаз» (газообразное топливо), АО «Череповецэлектросвязь» (электроэнергия).

Предприятие по состоянию на 01.01.00 г. имело в своем составе ряд подразделений:

- эксплуатационное, которое осуществляет эксплуатацию теплотехнического оборудования, а именно: тепловые станции №1, 2, 3, «Южная», «Северная», котельные центрального района в количестве 11 котельных, участок КИПиА, участок электрослужбы, газовая служба, теплохимлаборатория, отдел энергосбыта;

- ремонтное подразделение, которое осуществляет все виды ремонтов оборудования котельных и тепловых сетей, это ЦРО, цех тепловых сетей;

- служба автотранспорта и механизации.

Руководство предприятием, ведение бухгалтерского учета, планирование, финансирование материально-технического обеспечения осуществляет аппарат управления численностью 32 человека, что составляет к общей численности работающих 4,1%.

Таблица 2.1.

Размеры предприятия

 

Показатели

Период, год

Абсолютные отклонения

Темп роста,

%

1998 1999 Выработка т/энергии,  т. Гкал 2235,8 2279,4 + 43,6 102,0 Реализация т/энергии,  т. Гкал 2592,4 2740,0 + 147,6 105,7 Выручка от реализации,  т. руб. 294.249,9 310.326,9 + 16.077,0 105,5 Расходы по реализации, т. руб. 258.389,9 271.971,8 + 13.581,9 105,3 Стоимость ОПФ, т. руб. 570.157,0 575.605,4 + 5.448,4 100,9 Численность работающих, чел. 740,0 781,0 + 41,0 105,5 Кол-во транспортных средств, шт. 59 61 +2,0 103,4

 

В рассматриваемом периоде среднесписочная численность работников предприятия увеличилась с 740 до 781 человек. В 1998 году среднемесячная величина заработной платы составила порядка 2,11 тыс. руб., а в 1999 году ее значение увеличилось с 2,13 до 3,8 тыс. руб. В течение анализируемого периода темп увеличения заработной платы в летнее время превышал темп роста объема реализации продукции, а в зимнее время соответствовал ему. За исследуемый период изменение удельных показателей объема произведенной продукции на одного работника и один рубль заработной платы соответствовало изменению объема произведенной продукции, т.е. наибольшие значения достигались в первый и четвертый кварталы каждого отчетного года.

 

Экономические показатели работы предприятия

Таблица 2. 2

Структура товарной продукции

 

Показатели

Формула

Года

Абс.

Отклонения

Темп роста,

1998 1999 Тыс. Гкал Тыс. Гкал % 1. Выработка теплоэнергии   2235,8 2279,4 +43,6 102 2. Покупная теплоэнергия   876,2 984,3 +108,1 112,3 3. Расход на собственные нужды   81,5 65,3 -16,2 80,1 4. Отпуск в сеть 1+2-3 3030,5 3198,5 +168 105,5 5. Потери   438,1 458,5 20,4 104,7 6. Реализация теплоэнергии 4 -5 2592,4 2740,0 147,6 105,7

 

В 1999 году увеличилась выработка теплоэнергии и её прирост составил 2% по сравнению с 1998 годом. Следует отметить тот факт, что общее количество пущенной теплоэнергии в сеть увеличилось на 168 Гкал на что повлияло уменьшение расходов на собственные нужды на 19,9% и увеличение количества покупной электроэнергии на 12,3 %. Потери теплоэнергии в целом оказались незначительными и составили 20,4 Гкал.

Таблица 2.3.