Банк внешнеэкономической деятельности СССР

 

"____"           1997 года		Балансовый номер счета
		0810     .

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е № 97-_____/    .

о порядке расчетов и ведении счетов

КБ "                        " во Одинбанке

в свободно конвертируемой валюте

         

 

Почтовый адрес:

Телефон:                         Телефакс:

Телекс:                                 СВИФТ:

 

                                                         

     Учреждения банка-корреспондента, имеющие право совершать операции по счету: согласно образцам подписей Корреспондента.

 

     1. Наименование и вид счета: текущий валютный счет Корреспондента во Одинбанке.

 

     2. Валюта счета                                  код валюты

    доллары США                                                   - 001

 

     3. Лимит остатка средств на счете - не предусмотрен. Овердрафт не допускается. В случае недостатка средств на счете Одинбанк извещает об этом Корреспондента по телексу (СВИФТ) за его счет.

Поручения Корреспондента в превышение суммы остатка по счету могут быть выполнены только за счет конверсии средств со счетов Корреспондента в других валютах на условиях, оговоренных в п.4 данного Распоряжения.

 

     4. Право и условия конверсии средств на счете в другую свободно конвертируемую валюту: право предоставлено. Конверсия осуществляется Управлением корреспондентских счетов Департамента международных расчетов и корреспондентских счетов по поручению Корреспондента по курсу международного рынка на день совершения операции.

 

     5. Право перевода средств за границу предоставлено (с учетом внутренних нормативных документов Одинбанка, определяющих порядок перевода средств в пользу бенефициаров на территории бывших Республик Союза ССР).

 

     6. Перечень поступлений и платежей, которые могут осуществляться по счету: поступления и платежи по всем видам операций в форме аккредитивов, инкассо, переводов.

 

7. Любые операции, подразумевающие возникновение обязательств Корреспондента перед Одинбанком (аккредитивы, гарантии, и другие подобного рода операции), а также поручения на осуществление платежей принимаются Одинбанком к исполнению на основании документов на бумажных носителях (почтовых поручений) или ключеванных телексных (СВИФТ) сообщений в суммах, не превышающих эквивалента 5.000,00 долларов США на одну операцию. Операции на суммы, превышающие указанный предел, осуществляются на основании ключеванного телексного (СВИФТ) сообщения или, в случае оформления документом на бумажном носителе, подлежат подтверждению ключеванным телексом (СВИФТом).

 

     8. Порядок и сроки высылки выписок со счета и подтверждения правильности сальдо счета: выписки высылаются/выдаются Одинбанком в адрес Корреспондента по мере совершения операций. Сальдо счета считается подтвержденным, если Корреспондент в течение 30 календарных дней со дня получения выписки не сообщит своих замечаний. Корреспондент подтверждает сальдо счета на 1 января каждого года.

 

     9. Порядок взимания комиссий и почтово-телекоммуникационных расходов: комиссии и почтово-телекоммуникационные расходы взимаются по действующему Тарифу комиссионного вознаграждения Одинбанка.

В случае невозможности взимания комиссии за обслуживание счета в связи с недостатком средств на нем Управление корреспондентских счетов соответственно извещает Корреспондента и Управление корреспондентских отношений. В случае непоступления от Корреспондента средств в оплату комиссии за обслуживание такого счета или иных соответствующих инструкций, Управление корреспондентских отношений принимает меры по закрытию указанного счета с начала следующего квартала.

 

     10. Процентные ставки: в соответствии с действующими ставками, устанавливаемыми во Одинбанке.

 

 

Начальник Управления

Корреспондентских отношений                              

 

 

 

Приложение 3

БАНК ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СССР

 

"____" апреля 1997 г.                                               Балансовый номер счёта

                                                                                                   0810.....

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е № 97- /  .

О закрытии счета КБ”                  ”

во Одинбанке

                             

 

     1. Закрыть на балансе Одинбанка корреспондентский счет № 0810...., открытый на имя КБ“         ”, Москва в долларах США (код валюты 001), немецких марках (код 048) и индийских рупиях (код 245). С       апреля 1997 года операции по счету не проводить.

 

     2. Управлению корреспондентских счетов провести выверку расчетов и оформить закрытие счетов в указанной валюте.

 

     3. Остатки средств на счетах в долларах США и индийских рупиях использовать для оплаты комиссии Одинбанка за ведение счета в 1 квартале 1997 года.

 

     4. Распоряжение от “ “_____________199__г. № 9__-___/___ считать утратившим силу.

 

     5. Исключить КБ”_____________”, Москва из списка банков-корреспондентов Одинбанка с __ апреля 1997 года.

 

     6. Управлению банковских телекоммуникаций аннулировать контрольные документы с указанным банком.

 

Основание: письмо Одинбанка от “ “________199_г. №___/1102

                  письмо корреспондента от “ “_______199_г. № _______

 

 

Начальник Управления

Корреспондентских отношений

	ЛИТЕРАТУРА
1.	Унифицированные правила и обычаи по документарным аккредитивам (редакция 1993 года) Публикация Международной Торговой Палаты№ 500
2.	Унифицированные правила и обычаи по инкассо (редакция 1995 года) Публикация Международной торговой Палаты № 522
3.	Инструкция № 1 Внешэкономбанка о порядке совершения банковских операций по международным расчетам. - Москва,”Финансы и статистика” 1986г.
4.	Общая теория денег и кредита. Учебник/ Под ред. Жукова Е.Ф. - М., Банки и биржи. ЮНИТИ, 1995.
5.	Банки и банковские операции. Учебник/ Под ред.Жукова Е.Ф. - М. Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.
5.	Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции - М., Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.
6.	Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И. и Кролевицкой Л.П. - М., Финансы и статистика, 1995.
7.	В.Е.Черкасов, Л.А.Плотицина Банковские операции: маркетинг, анализ, расчеты - М., МЕТАИНФОРМ, 1995.
8.	И.Я.Носкова Международные валютно-кредитные отношения - М., Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.
9.	Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Управление и операции. - М., Все для вас, 1993.
10.	Подборка газеты “Коммерсант Deily” за 1996-97гг.