Навигация:

Главная Случайная страница Обратная связь ТОП Интересно знать Избранные Новые материалы

Топ:

Установка замедленного коксования: Чем выше температура и ниже давление, тем место разрыва углеродной цепи всё больше смещается к её концу и значительно возрастает...

Марксистская теория происхождения государства: По мнению Маркса и Энгельса, в основе развития общества, происходящих в нем изменений лежит...

Интересное:

Аура как энергетическое поле: многослойную ауру человека можно представить себе подобным...

Лечение прогрессирующих форм рака: Одним из наиболее важных достижений экспериментальной химиотерапии опухолей, начатой в 60-х и реализованной в 70-х годах, является...

Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов: Изучение оползневых явлений, оценка устойчивости склонов и проектирование противооползневых сооружений — актуальнейшие задачи, стоящие перед отечественными...

Дисциплины:

Автоматизация Антропология Археология Архитектура Аудит Биология Бухгалтерия Военная наука Генетика География Геология Демография Журналистика Зоология Иностранные языки Информатика Искусство История Кинематография Компьютеризация Кораблестроение Кулинария Культура Лексикология Лингвистика Литература Логика Маркетинг Математика Машиностроение Медицина Менеджмент Металлургия Метрология Механика Музыкология Науковедение Образование Охрана Труда Педагогика Политология Правоотношение Предпринимательство Приборостроение Программирование Производство Промышленность Психология Радиосвязь Религия Риторика Социология Спорт Стандартизация Статистика Строительство Теология Технологии Торговля Транспорт Фармакология Физика Физиология Философия Финансы Химия Хозяйство Черчение Экология Экономика Электроника Энергетика Юриспунденкция

Определение источников финансирования организации предприятия ГХ

2020-04-01

121

0.00 из 5.00 0 оценок

Заказать работу

Содержание

⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 5Следующая ⇒

Так как собственных средств имеется только 3000 тыс., То недостающую сумму предприятие планирует получить в банке. Номинальная банковская ставка - 22%. Рассчитаем реальную ставку.

Таблица 8 - Расчет реальной ставки банковского процента по кредиту

Показатели	Значение
Ставка в процентах номинальная	0,220
Темп инфляции	0,130
Ставка в процентах реальная	0,080

Таблица 9 - Расчет сумм процентов за пользование кредитом

Показатели	2011	2012	2013	2014	2015
1. Сумма задолженности по кредиту в течение данного года, тыс. руб.	8462	0	0	0	0
2. Ставка в процентах реальная, % от годовой суммы задолженности	7.96	7.96	7.96	7.96	7.96
3. Сумма процентов за пользование кредитом, подлежащая уплате банку в данном году, тыс. руб.	674	0	0	0	0

Таблица 10 - Потоки денежных средств инвестиционного проекта тыс. руб.

Показатели	Начальный момент	Значения показателей по итогам
		2011	2012	2013	2014	2015
Инвестиционная деятельность
Притоки
1. Продажа активов	0	0	0	0	0	0
Оттоки
2. Инвестиции в основной капитал	3808	585	0	0	0	0
3. Инвестиции в оборотный капитал	7619	0	0	0	0	0
4. Иные инвестиции	35	0	0	0	0	0
CF от инвестиционной деятельности	-11462	-585	0	0	0	0
Текущая деятельность
Притоки
5. Доход	0	44373	44373	44373	44373	44373
Оттоки
6. Издержки без АО	0	11108	8901	8889	8877	8865
7. Налог на прибыль	0	7878	8380	8383	8386	8389
CF от текущей деятельности	0	25387	27092	27101	27110	27120
Финансовая деятельность
Притоки
8. Собственные средства	3000	0	0	0	0	0
9. Кредиты	8462	0	0	0	0	0
Оттоки
10. Сумма%	0	674	0	0	0	0
11. Погашение задолженности	0	8462	0	0	0	0
CF от финансовой деятельности	11462	-9136	0	0	0	0
Результаты деятельности
12. Излишки денежных средств	0	15666	27092	27101	27110	27120
13. Потребность в денежных средствах	0	0	0	0	0	0
14. Сальдо накопленных денежных средств	0	15666	42758	69859	96969	124089

Для осуществления данного проекта потребуются заемные средства в размере 8462 тыс. руб. Минимальный срок погашения задолженности по кредиту составит менее 1 года.

Данный проект является финансово-реализуемым, то есть он обеспечен финансовыми ресурсами. Об этом свидетельствует показатель "Сальдо накопленных средств": сальдо > 0 в каждый год расчетного периода.

Посмотрим, сколько средств должно быть привлечено из вне для реализации проекта. Для этого построим график финансового профиля, на котором определим Максимальный денежный отток. График строится на основе значения NPV - чистой текущей стоимости проекта, рассчитанного нарастающим итогом.

Таблица 11 - Динамика показателя чистой текущей стоимости проекта NPV тыс. руб.

Показатели	0	1	2	3	4	5
Чистая текущая стоимость	-11462	9715	29467	46338	60749	73058

Рассчитаем максимальный денежный отток.

МСО показывает сколько денежных средств должно быть привлечено из вне для реализации проекта.

Максимальный денежный отток равен (MCO) - 11462 тыс. руб., Хорошо продемонстрирован на графике финансового профиля.

Рисунок 2 - График финансового профиля

⇐ Предыдущая 1 2 345 Следующая ⇒

Поделиться с друзьями:

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...