Расчет капитальных затрат и эксплуатационных расходов.

 

Определение капитальных затрат.

 

Составим смету на приобретение оборудования и произведем расчет капитальных затрат на это оборудование. Смета на приобретение оборудования приведена в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1.

Смета на приобретение оборудования.

 

Наименование Оборудования	Количество, шт	Стоимость, руб.	Общая стоимость руб.
Коммутатор Fast Ethernet Nortel Networks BayStack 350	5	89850	449250
Концентратор Ethernet NetGear EN 108	10	2400	24000
Сетевая карта Cnet Pro 200	20	840	16800
Разъем RJ-45	1000	3	3000
Кабель UTP Category 5 неэкранированный	3x305 м	1500	4500

Общая стоимость оборудования                                                 497550    

 

 

Капитальные затраты включают в себя следующие составляющие:

· стоимость оборудования;

· стоимость монтажа (10% от стоимости оборудования);

· транспортные и заготовительно-складские расходы (5% от стоимости оборудования);

· затраты на тару и упаковку (0.5% от стоимости оборудования).

 

Стоимость монтажа:

Kм=497550*0,1       Kм=49755 руб.         

Транспортные и заготовительно-складские расходы:

Kт=497550*0,05      Kт=24877 руб.

Затраты на тару и упаковку:

Kу=497550*0,005    Kу=2487 руб.

 

K=Kлвс+Kм+Kт+Kу K=574670 руб.

 

Таким образом, капитальные затраты на построение ЛВС составят 574670,25 рублей.

 

Расчет эксплуатационных расходов.

 

Определим величину годовых эксплуатационных расходов (Э).

Эксплуатационные расходы складываются из следующих статей:

 

· затраты на оплату труда (З)

· отчисления на социальные нужды (Ос.н.)

· амортизация основных фондов (А);

· материальные затраты (М);

· затраты на электроэнергию (Ээл)

· прочие производственные и административно - хозяйственные расходы (Эпр);

 

Сумма затрат на оплату труда определяются по формуле:

 

где  - величина оклада работника i-ой категории;

 - число работников i-ой категории;

12 - число месяцев в году;

1,2 – коэффициент, учитывающий премии.

В таблице 5.2.2. представлены должностные оклады, согласно штатному расписанию компании:

 

 

Таблица 5.2.2.

Должностные оклады

 

 

Должность	Численность персонала	Оклад (рубли)
Инженер технической эксплуатации	1	3000
Техник оператор	2	2500

 

 

Таким образом, затраты на оплату труда составят:

     З=(3000+2*2500)*12*1,2               З=115200 руб.

Отчисления на социальные нужды составляют:

     Ос.н.=0,356*З                                 Ос.н.=41011 руб.

Расчет амортизационных отчислений производится по формуле:

    А=497550*25/100=123402 руб.

Материальные затраты составляют 0,5% от стоимости оборудования:

    М=497550*0,005=2487 руб.

 

 

Затраты на электроэнергию составляют 1% от общих эксплуатационных расходов

    Ээл=3269 руб.

 

 

Прочие расходы включают в себя:

 

а) обязательное страховое имущество на предприятии- 0,08% от стоимости оборудования:

    Эстр=497550*0,0008                       Эстр=398 руб.

 

б) расходы на ремонт оборудования в размере 2% от стоимости оборудования:

    Эрем=497550*0,02                          Эрем=9951 руб.

 

с) прочие административно-хозяйственные расходы в размере 20% от расходов по труду:

    О=(З+Ос.н.)*0,2                                О=31240 руб.

                                Эпр=Эстр+Эрем+О

                                Эпр=41589 руб.

 

Общие эксплуатационные расходы за вычетом затрат на электроэнергию составят:

    Э1=З+Ос.н.+А+М+Эпр                    Э1=323691 руб.

 

Общие эксплуатационные расходы составят:

    Э=Э1+Ээл           Э1=0,99*Э      Э=Э1/0,99

    Э=326960 руб.

 

Полученные данные сведем в таблицу 5.2.3.

 

Таблица 5.2.3.

 Технико-экономические показатели.

 

Наименование показателя	Единица измерения	Стоимостная оценка
1. Капитальные затраты	рубль	574670
2. Годовые эксплуатационные расходы, в т.ч.: а) Затраты на оплату труда (З); б) Отчисления на социальные нужды (Ос.н.); в) Амортизация основных фондов (А); г) Материальные затраты (М); д) Затраты на электроэнергию (Ээл); е) прочие расходы (Эпр).	рубль   рубль   рубль   рубль   рубль   рубль   рубль	326960   115200   41011   123402   2487   3269   41589

 

Выводы:

1. На основе проведенного расчета с помощью метода анализа иерархий (МАИ) сделан вывод о том, что коммутаторы Fast Ethernet Nortel Networks BayStack 350 выгоднее применять в проектируемой локально-вычислительной сети, нежели коммутаторы Fast Ethernet 3Com SuperStack Switch 3300 (по значению глобальных приоритетов).

2. В результате проведенных расчетов по лучшему варианту были получены значения капитальных затрат (K=574670 руб.) и эксплуатационных расходов (Э=326960 руб.).