Магнитный дефектоскоп для обнаружения трещин в деталях модели MAF 200

 

Мощный магнитный дефектоскоп для нахождения трещин во всех деталях из магнитных материалов.

Мод 2219700

Оргтехника и мебель

50359

Электроэнергия на тех. нужды

794,28

Расходы на регистрацию

10000

З/та персонала

97000

Отчисления с з/ты

29294

Аутсорсинг

3000

Охрана

16000

Страхование

11119,76

Телефонная связь

200

Инкассация

2500

Реклама

8333,33

Итого затрат:

2483900,4

Имеющиеся собственные средства

25000

Требуется заемных средств

2458900,4

 

Для восполнения недостающих денежных средств нами берется кредит на 3 года, под 18% годовых, был выбран аннуитетный метод расчета платежей.

Таблица 6 - Расчет погашения кредита

№ п/п	Дата платежа	Непогашенная сумма основного долга	Процентный платеж	Выплата основного долга	Сумма платежа на дату платежа
0	27.12.2013	2 458 900,00
1	27.03.2014	2 253 991,67	110 650,50	204 908,33	315 558,83
2	27.06.2014	2 049 083,33	101 429,62	204 908,33	306 337,96
3	29.09.2014	1 844 175,00	92 208,75	204 908,33	297 117,08
4	29.12.2014	1 639 266,67	82 987,88	204 908,33	287 896,21
5	27.03.2015	1 434 358,33	73 767,00	204 908,33	278 675,33
6	29.06.2015	1 229 450,00	64 546,13	204 908,33	269 454,46
7	28.09.2015	1 024 541,67	55 325,25	204 908,33	260 233,58
8	28.12.2015	819 633,33	46 104,38	204 908,33	251 012,71
9	28.03.2016	614 725,00	36 883,50	204 908,33	241 791,83
10	27.06.2016	409 816,67	27 662,63	204 908,33	232 570,96
11	27.09.2016	204 908,33	18 441,75	204 908,33	223 350,08
12	27.12.2016	0,00	9 220,88	204 908,33	214 129,21
		ИТОГО:	719 228,25	2 458 900,00	3 178 128,25

 

Таблица 7  - Суммарные издержки

Издержки (руб.):	2014год
Производственные издержки:	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
- амортизация оборудования	36995	36995	36995	36995
-аренда	105600	105600	105600	105600
-электроэнергия на тех. нужды	2382,84	2663,35	2382,84	2663,35
-хозяйственный инвентарь	400	400	400	400
Итого:	145377,84	145658,35	145377,84	145658,35
Административные и офисные издержки:
-з/та персонала	291000	291000	291000	291000
- отчисления	87882	87882	87882	87882
-аутсорсинг	9000	9000	9000	9000
-страхование	33359,275	33359,275	33359,275	33359,275
-охрана	3000	3000	3000	3000
-телефон	600	600	600	600
-инкассация	7500	7500	7500	7500
Итого:	432341,28	432341,28	432341,28	432341,28
Маркетинговые издержки:
-реклама	19900	25000	25000	10000
Итого:	19900	25000	25000	10000
Итого суммарные издержки:	597619,12	602999,63	602719,12	587999,63
Издержки (руб.):	2015год
Производственные издержки:	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
- амортизация оборудования	36995	36995	36995	36995
-аренда	118272	118272	118272	118272
-электроэнергия на тех. нужды	2513,17	2804,2	2513,17	2804,2
-хозяйственный инвентарь	448	448	448	448
Итого:	158228,2	158519,2	158228,17	158519,2
Административные и офисные издержки:
-з/та персонала	325920	325920	325920	325920
- отчисления	98427,84	98427,84	98427,84	98427,84
-аутсорсинг	10080	10080	10080	10080
-страхование	37362,375	37362,375	37362,375	37362,375
-охрана	3360	3360	3360	3360
-телефон	672	672	672	672
-инкассация	8400	8400	8400	8400
Итого:	484222,2	484222,22	484222,22	484222,22
Маркетинговые издержки:
-реклама	25000	25000	10000	10000
Итого:	25000	25000	10000	10000
Итого суммарные издержки:	667450,4	667741,42	652450,39	652741,42
Издержки (руб.):	2016год
Производственные издержки:	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
- амортизация оборудования	36995	36995	36995	36995
-аренда	132465	132465	132465	132465
-электроэнергия на тех. нужды	2628,26	2933,31	2628,26	2933,31
-хозяйственный инвентарь	502	502	502	502
Итого:	172590	172895,1	172590	172895,1
Административные и офисные издержки:
-з/та персонала	365030,4	365030,4	365030,4	365030,4
- отчисления	110239,2	110239,2	110239,2	110239,2
-аутсорсинг	11290	11290	11290	11290
-страхование	41845,875	41845,875	41845,875	41845,875
-охрана	3763	3763	3763	3763
-телефон	753	753	753	753
-инкассация	9408	9408	9408	9408
Итого:	542329,5	542329,5	542329,5	542329,5
Маркетинговые издержки:
-реклама	19900	10000	17900	14000
Итого:	19900	10000	17900	14000
Итого суммарные издержки:	734819,5	725224,5	732819,5	729224,5

 

6. Организационный план

Организационная структура устанавливает количественный и качественный состав подразделений предприятия и схематически отражает порядок их взаимодействия между собой. Структура предприятия устанавливается исходя из объёма и содержания задач, решаемых предприятием, направленности и интенсивности, сложившихся на предприятии информационных и документационных потоков, и с учётом его организационных и материальных возможностей.

Сотрудники ООО Автосервис " АвтоЛюкс " в основном молодые энергичные люди, в среднем от 25 до 45 лет. Все сотрудники имеют образование в соответствующей сфере и являются дипломированными специалистами.

В автосервисе действует линейная организационная структура - самая простая иерархическая структура, которая состоит из директора, нескольких подчиненных работников. На Таблице 8 изображена схема организационной структуры ООО " АвтоЛюкс ".

 

Таблица 8

Директор
Автоэлектрик - диагност	Шиномонтажник	Оператор стенд-развала

Решение о выборе организационной структуры было принято непосредственно. Среднее и низшее звенья управления предоставляют исходную информацию, а иногда и предлагают свои варианты структуры подчиненных им подразделений. Наилучшей структурой организации считается такая структура, которая позволяет оптимально взаимодействовать с внешней и внутренней средой, удовлетворять потребности организации и наиболее эффективно достигать поставленных целей. Стратегия организации всегда должна определять организационную структуру, а не наоборот.

На данный момент господствует линейно-штабная организационная структура. Такой вид организационной структуры является развитием линейной и призван ликвидировать ее важнейший недостаток, связанный с отсутствием звеньев стратегического планирования. Линейно-штабная структура включает в себя специализированные подразделения, которые не обладают правами принятия решений и руководства какими-либо нижестоящими подразделениями, а лишь помогают соответствующему руководителю в выполнении отдельных функций.

Таблица 9.

Должность	Возраст	Квалификация	Должностные обязанности
Директор	25-30	назначается лицо, имеющее высшее (техническое, экономическое) образование и стаж работы в аналогичной должности не менее 1 года.	1. Анализ результатов работы СТО. 2. Планирование (ежемесячное, ежеквартальное, годовое) работы СТО. 3. Контроль работы подчиненных сотрудников
Слесарь для выполнения услуги "шиномонтаж"	23-30	профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенного вида работ, иметь стаж работы по специальности не менее 1 года.	1. диагностика колес; 2. регулировка развал-схождение колес; 3. ремонт колес: - установка жгута; - установка камерной заплаты; - установка грибка; - установка пластыря
Специалист по ремонту двигателей	23-45	высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенного вида работ, иметь стаж работы по специальности не менее1 года	1. Анализирует причины брака и оказания услуг ненадлежащего качества, принимает участие в разработке мероприятий по их предупреждению и устранению, а также в рассмотрении поступающих рекламаций на оказываемые фирмой услуги.

Время работы

Режим рабочего дня разрабатывается с учетом обеспечения поддержания работоспособности исполнителей в течение рабочего дня. Для этого необходимо устанавливать обеденный перерыв.

Автосервис работает 10 часов в день. Рабочий день начинается с 10:00 ч. до 20:00 ч., с учетом обеденного перерыва с 13:00 ч. до 14:00 ч.

Социальный пакет

Предприятие предоставляет работникам пакет социальных льгот и гарантий в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, в который включается следующее:

- выплата заработной платы 2 раза в месяц;

- обязательное медицинское страхование;

- отчисления в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования РФ;

- предоставление оплачиваемого ежегодного отпуска;

- для работника, имеющего соответствующие льготы, предоставление отпуска в удобное время и дополнительного отпуска;

 

Оценка риска и страхование

Каждая бизнес-активность сопряжена с определенными рисками, связанными с особенностями отрасли промышленности, конкурентами, а также общим политическим и экономическим положением страны. Бизнес-план должен рассмотреть трудности в ближайшие 2-5 лет. Важно, чтобы менеджер установил потенциальные риски и подготовил эффективную стратегию борьбы с ними.

В этом разделе должны быть рассмотрены критические риски и потенциальные проблемы, которые могут препятствовать реализации предложенных компанией стратегий. Главный риск для бизнеса может появиться как следствие:

-- реакции конкурента,

-- слабостей персонала, занимающегося маркетингом, производством или менеджментом,

-- современные достижения в технике, которые могут привести к жизнеспособности продукции.

Если даже не ожидается риск от этих факторов, они все равно должны быть обсуждены и должно быть показано, почему они не вызывают риска.

Таблица 10.Основные риски:

Наличие связи с основным производством	4,58
Недозагрузка оборудования	4,58
Появление конкурентов	1,11
Рост налогов	1,17
Рост цен на сырье (семечки, бутылки)	1,11

В качестве минимизации рисков можно предложить следующие мероприятия:

· Разработка новых рекламных акций;

· Увеличение ассортимента продукции;

· Снижение цен и привлечение покупателей

 

8. Финансовый план

Таблица 11.Объем реализации услуг

Наименование	2014год					2015год					2016год				Итого (руб.)
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1кв.		2кв	3кв.	4 кв.	1 кв.		2 кв.	3 кв.	4 кв.
Шиномонтаж
В натур.выражении (шт.)	270	350	270	350	284		367	284	367	298		385	298	385	3908
В стоим.выражении (руб.)	202500	262500	202500	262500	238560		308280	238560	308280	280418		362285	280418	362285	3309086
Развал-схождение
В натур.выражении (шт.)	270	270	270	270	284		284	284	284	298		298	298	298	3408
В стоим.выражении (руб.)	189000	189000	189000	189000	222656		222656	222656	222656	261644		261644	261644	261644	2693200
Ремонт двигателя
В натур.выражении (шт.)	30	30	30	30	32		32	32	32	33		33	33	33	380
В стоим.выражении (руб.)	600000	600000	600000	600000	716800		716800	716800	716800	827904		827904	827904	827904	8578816
Итого (руб.)	4086000					4851504					5643598				14581102

 

Таблица 12- Отчет о прибылях и убытках

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ	2014							2015				2016
	1	2		3		4		1	2	3	4	1	2		3		4
Выручка (без НДС)	840254,2373	891101,69		840254,237		891101,7		998318,6	1057403	998318,6	1057403	1160988	1230367		1160988		1230367
Себестоимость продукции
Сырье материалы
сдельная оплата труда
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	840254,2373	891101,69		840254,237		891101,7		998318,6	1057403	998318,6	1057403	1160988	1230367		1160988		1230367
Налог на имущество
Транспортный налог
Зарплата	291000	291000		291000		291000		325920	325920	325920	325920	365030	365030		365030		365030
Социальные начисления	87882	87882		87882		87882		98427,8	98427,8	98427,8	98427,8	110239	110239		110239		110239
Общие издержки, в т.ч.:
производственные издержки
-аренда	105600	105600		105600		105600		118272	118272	118272	118272	132465	132465	132465			132465
-вода на технологические нужды
-электроэнергия	2382,84	2663,35		2382,84		2663,35		2513,17	2804,2	2513,17	2804,2	2628,26	2933,31	2628,26			2933,31
административные и офисные издержки
-аутсорсинг	9000		9000		9000		9000	10080	10080	10080	10080	11290	11290	11290		11290
-страхование	33359,275		33359,28		33359,275		33359,3	37362,4	37362,4	37362,4	37362,4	41845,9	41845,9	41845,9		41845,9
-охрана	3000		3000		3000		3000	3360	3360	3360	3360	3763	3763	3763		3763
-телефонная связь	600		600		600		600	672	672	672	672	753	753	753		753
-инкассация	7500		7500		7500		7500	8400	8400	8400	8400	9408	9408	9408		9408
-хоз. инвентарь	400		400		400		400	448	448	448	448	502	502	502		502
маркетинговые издержки	19900		25000		25000		10000	25000	25000	10000	10000	19900	10000	17900		14000
прочие расходы(регистрация, сигнализация)	25000
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ	254630,1223		325097,07		274530,122		340097,1	367863,3	426657	382863,3	441657	463163,4	542137,2	465163,4		538137,2
Амортизация, в т.ч.:
здания и сооружения
оборудование	36995		36995		36995		36995	36995	36995	36995	36995	36995	36995	36995		36995
транспортные средства
оргтехника
прочие ОС
Проценты по кредитам	110 650,50		101 429,62		92 208,75		82 987,88	73 767,00	64 546,13	55 325,25	46 104,38	36 883,50	27 662,63	18 441,75		9 220,88
Лизинговые платежи
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	106984,6223		186672,45		145326,372		220114,2	257101,3	325115,8	290543	358557,6	389284,9	477479,5	409726,7		491921,3
Налог на прибыль	21396,92446		37334,49		29065,2745		44022,84	51420,25	65023,17	58108,6	71711,52	77856,98	95495,91	81945,33		98384,26
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	85587,69783		149337,96		116261,098		176091,4	205681	260092,7	232434,4	286846,1	311427,9	381983,6	327781,3		393537
	527278,1075							985054,1662				1414729,896

 

Таблица 13 - Движение денежных средств

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	2014				2015					2016
	1	2	3	4	1	2		3	4	1	2		3	4
Поступления от продаж(выручка с НДС)	991500	1051500	991500	1051500	1178016		1247736	1178016	1247736	1369966		1451833	1369966	1451833
Постоянные издержки, в т.ч.:	558241,275	563341,275	563341,275	548341,275	627942,215		627942,215	612942,215	612942,215	695196,475		685296,475	693196,475	689296,475
затраты на заработную плату	291000	291000	291000	291000	325920		325920	325920	325920	365030,4		365030,4	365030,4	365030,4
начисления на заработную плату	87882	87882	87882	87882	98427,84		98427,84	98427,84	98427,84	110239,2		110239,2	110239,2	110239,2
расходы на рекламу	19900	25000	25000	10000	25000		25000	10000	10000	19900		10000	17900	14000
арендная плата	105600	105600	105600	105600	118272		118272	118272	118272	132465		132465	132465	132465
-аутсорсинг	9000	9000	9000	9000	10080		10080	10080	10080	11290		11290	11290	11290
-страхование	33359,275	33359,275	33359,275	33359,275	37362,375		37362,375	37362,375	37362,375	41845,875		41845,875	41845,875	41845,875
-охрана	3000	3000	3000	3000	3360		3360	3360	3360	3763		3763	3763	3763
-телефонная связь	600	600	600	600	672		672	672	672	753		753	753	753
-инкассация	7500	7500	7500	7500	8400		8400	8400	8400	9408		9408	9408	9408
-хоз. инвентарь	400	400	400	400	448		448	448	448	502		502	502	502
Переменные издержки, в т.ч.:	2382,84	2663,35	2382,84	2663,35	2513,17		2804,2	2513,17	2804,2	2628,26		2933,31	2628,26	2933,31
сырье и материалы	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0
вода на технологические цели	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0
топливо на технологические цели
электроэнергия на технологические цели	2382,84	2663,35	2382,84	2663,35	2513,17		2804,2	2513,17	2804,2	2628,26		2933,31	2628,26	2933,31
затраты на запасные части
плата за воду (прочие операц. Расходы)
Налоги, в т.ч.:
НДС	151245,7627	160398,3051	151245,7627	160398,3051	179697,3559		190332,6102	179697,3559	190332,6102	208977,8644		221466,0508	208977,8644	221466,0508
транспортный налог	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0
Налог на прибыль(20%)	21396,92446	37334,48998	29065,27446	44022,83798	51420,25181		65023,16897	58108,60181	71711,51897	77856,98012		95495,90683	81945,33012	98384,25683
налог на имущество
Кэш-фло от операционной деятельности	258233,1978	287762,5799	245464,8478	296074,2319	316443,0073		361633,8059	324754,6573	369945,4559	385306,4205		446641,2573	383218,0705	439752,9073
Приобретение основных средств	2270059
Строительство
Прочие капиталовложения(на открытие нового пр-ва-регистрация и постановка на охранную сигнализацию)	25000
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	2295059
Акционерный капитал(УК)	25000
Поступления заемных средств(кредит)	2 458 900
Возврат займов	204 908,33	204 908,33	204 908,33	204 908,33	204 908,33		204 908,33	204 908,33	204 908,33	204 908,33		204 908,33	204 908,33	204 908,33
Расходы по процентам	110 650,50	101 429,62	92 208,75	82 987,88	73 767,00		64 546,13	55 325,25	46 104,38	36 883,50		27 662,63	18 441,75	9 220,88
Лизинговые платежи
Кэш-фло от финансовой деятельности	2 168 341,17	-306 337,95	-297 117,08	-287 896,21	-278 675,33		-269 454,46	-260 233,58	-251 012,71	-241 791,83		-232 570,96	-223 350,08	-214 129,21
СУММАРНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК	131 515,37	-18 575,37	-51 652,23	8 178,02	37 767,68		92 179,35	64 521,08	118 932,75	143 514,59		214 070,30	159 867,99	225 623,70
Денежные средства на начало периода	0	131 515,37	112 940,00	61 287,77	69 465,79		107 233,46	199 412,81	263 933,89	382 866,63		526 381,22	740 451,52	900 319,51
Денежные средства на конец периода	131 515,37	112 940,00	61 287,77	69 465,79	107 233,46		199 412,81	263 933,89	382 866,63	526 381,22		740 451,52	900 319,51	1 125 943,21

Таблица 14.Прогнозный баланс

Статьи баланса	2014				2015				2016
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Актив
ден. ср-ва на активном счете	131 515,37	112 940,00	61 287,77	69 465,79	107 233,46	199 412,81	263 933,89	382 866,63	526 381,22	740 451,52	900 319,51	1 125 943,21
итого оборотных активов	131515,3678