Основные финансовые показатели проекта:

Наименование:

Единицы измерения

Значение Общая стоимость проекта:

руб.

   собственные средства

руб.

   заемные средства (кредиты)

руб.

   государственные субсидии (грант МЭР)

руб.

   субвенция (ГСЗН)

руб.

   прочие источники финансирования

руб.

  Чистая прибыль (за первый год проекта)

руб.

  Суммарный денежный поток (за первый год проекта)

руб.

  Рентабельность продаж

%

  Период окупаемости общих вложений

мес.

 

Предпочтительная организационно-правовая форма:   

Х*	Организационно-правовая форма предполагаемого предприятия
	ИПБОЮЛ
	ООО

*необходимо отметить «Х» организационно - правовую форму.

Предпочтительная форма налогообложения проекта:

Х*	Налоговые режимы
	Упрощенная система налогообложения (УСН)
	Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
	Упрощенная система налогообложения на основе патента (УСН на основании патента)

*необходимо отметить «Х» налоговый режим.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГИ)

3.1. Наименование продукции (услуги):

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3.2. Краткое описание и основные характеристики:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ПЛАН МАРКЕТИНГА

4.1. SWOT – анализ факторов, влияющих на достижение целей программы и общая оценка проекта:

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ	ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Силы (strengths)	Возможности (opportunities)
·	·
Слабости (weaknesses)	Угрозы (threats)
·	·

4.2. Потребители (целевая группа):

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4.3. Конкуренты:

Наименование

Характеристика

Выводы

сильных сторон слабых сторон                        

4.4. План рекламных мероприятий:

№ П/п	Наименование*	Первый год (по кварталам), руб.					Итого, руб.:
		1 период	2 период	3 период	Период
	Всего:
1.	Пресса
2.	Печатная продукция
3.	Сайт компании
4.	Баннер
5.	Реклама в интернете

*наименование необходимых рекламных мероприятий в зависимости от специфики проекта

4.5. Ценообразование:

№ П/п	Продукт (услуга)	Планируемая цена		Средняя цена (руб.)
		Диапазон цен
		Мин.	Макс.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.6. План сбыта:

№ П/п	Наименование	Ед. изм.	Первый год (по кварталам) руб.				Итого,  руб.
			1 период	2 период	3 период	4 период
	Всего:
1.		Кол-во
		Цена, руб.
		Сумма, руб.
2.		Кол-во
		Цена, руб.
		Сумма, руб.
3.		Кол-во
		Цена, руб.
		Сумма, руб.
4.		Кол-во
		Цена, руб.
		Сумма, руб.
5.		Кол-во
		Цена, руб.
		Сумма, руб.
6.		Кол-во
		Цена, руб.
		Сумма, руб.

4.7. Стратегия и каналы сбыта:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

График подготовительного (инвестиционного) «0» периода проекта:

№ п/п

Наименование этапа

Ответственный

(Ф.И.О.)

Время (недели)

1 2 3 4 5 1.               2.               3.               4.               5.              

5.2. Производственные площади и помещения:

№ п/п	Наименование	Первый год (по кварталам) руб.				Итого, Руб.
		1 период	2 период	3 период	4 период
	Всего:
Производственные (в т.ч. торговые) помещения
1.	Арендная плата
2.	Ремонтные работы
3.	Коммунальные платежи
Офисные помещения
4.	Арендная плата
5.	Ремонтные работы
6.	Коммунальные платежи

5.3. Капитальные вложения (оборудование):

№ п/п	Наименование, характеристика	Цена, руб.	Количество (ед.)		Итоговая Стоимость, руб.
			имеется	требуется
	Всего:
1.
2.
3.
4.
5.

Статьи капитальных вложений в проект:

№ п/п	Наименование	«0» Период	Первый год (по кварталам) руб.				Итого, Руб.
			1 период	2 период	3 период	4 период
Всего:
1.	Приобретение оборудования
2.	Приобретение транспортных средств
3.	Проведение строительных, ремонтных, монтажных работ
4.	Телефонная линия / Интернет

 

Затраты предприятия

5.4.1. Прямые затраты - сырье и материалы:

№ п/п

Наименование

Един. изм.

«0»

Период

Первый год (по кварталам) руб.

Итого,

Руб.

1 период 2 период 3 период 4 период

 

Всего:

           

1.

Кол-во             Цена, руб.             Сумма, руб.            

2.

 

Кол-во             Цена, руб.             Сумма, руб.            

3.

 

Кол-во             Цена, руб.             Сумма, руб.            

5.4.2. Накладные (косвенные) затраты:

№ п/п	Наименование	«0» Период	Первый год (по кварталам) руб.				Итого, Руб.
			1 период	2 период	3 период	4 период
Всего:
Производственные затраты
1.	Обучение производственного персонала
2.	Транспортные расходы для производства
3.	Аренда производственных площадей
4.	Коммунальные платежи по производственным помещениям
Административные затраты
1.	З/п административного персонала
2.	Аренда офисных помещений
3.	Коммунальные платежи по офисным помещениям
4.	Связь и коммуникации
5.	Канцелярские товары
6.	Услуги бухгалтерии
7.	Услуги банка
8.	Услуги прочих сторонних организаций
9.	Прочие административные расходы

ПЛАН ПЕРСОНАЛА

Затраты на оплату труда:

№ п/п

Наименование должности

Показатели

Первый год (по кварталам), руб.

Итого, руб.

1 период 2 период 3 период 4 период

Всего по персоналу (п. 1 + п.2):

          1.

Административный персонал

         

1.1.

Кол-во         Размер з/п        

1.2.

Кол-во         Размер з/п        

1.3.

Кол-во         Размер з/п        

1.4.

Кол-во         Размер з/п         2.

Производственный (в т.ч. торговый) персонал

         

2.1.

Кол-во         Размер з/п        

2.2.

Кол-во         Размер з/п        

2.3.

Кол-во         Размер з/п        

2.4.

Кол-во         Размер з/п        

Страховые взносы (п. 3. * 34,2%)

         

Итого фонд оплаты труда (п.3 + п.4.)

         

ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ

Период прогнозирования: один год с помесячной разбивкой.

7.1. Структура капитала:

Источники финансирования

Сумма, руб.

Удельный вес, %

Всего:   100% Собственные средства     Заемные средства (кредиты)     Субсидия – грант МЭР     Единовременная выплата ГСЗН     Выплата ГСЗН за создание дополнительного рабочего места     Субвенция ГСЗН на государственную регистрацию     Прочие источники финансирования    

7.2. Смета затрат на производство:

Направления	Сумма затрат, руб.
	Итого, руб.	Средства субсидии	Собственные средства
Сырье, материалы
Комплектующие
Обучение производственного персонала
Транспортные расходы для производства
Связь, коммуникации (в т.ч. Интернет)
Услуги бухгалтерии
Услуги банка
Услуги прочих сторонних организаций
Регистрация (ООО или ИПБОЮЛ)
Патентование продукции
Сертификация продукции/услуги
Затраты на рекламу
Затраты на продвижение продукции
Прочие выплаты (в т.ч. проценты по кредитам)
Покупка оборудования
Приобретение транспортных средств
Проведение ремонтных работ