Заявка на расходование денежных средств

Система заявок на расходование денежных средств позволяет на предприятии:

• видеть спрос на деньги со стороны подразделений предприятия;
• планировать расход денежных средств, строить платежный календарь;
• предотвращать несогласованные выплаты денег.

Использование заявок в конфигурации включается в настройках параметров учета флажком «Использовать планирование денежных средств». Важно, что при этом выплаты любых денежных средств без заявок будут невозможны. Заявка становится необходимым документом в цепочке оформления выплат наличных или безналичных денежных средств.

Для регистрации заявок на расходование денежных средств в конфигурации предусмотрен документ «Заявка» («Финансы» - «Планирование и контроль ДС» - «Заявки на расходование ДС»). Правила оформления документа и функциональность зависят от назначения планируемых выплат. Классификация таких назначений фиксируется в документе реквизитом «Операция» и может принимать следующие значения:

• выдача поставщику,
• выдача подотчетнику,
• возврат клиенту,
• перечисление налога,
• прочая выдача.

 

 

Наличная оплата

Выдача наличных денежных средств выполняется «Расходным кассовым ордером» («Финансы» - «Движения ДС» - «Расходные кассовые ордера») и может быть связана с разными видами операций:

• оплата поставщику,
• сдача денежных средств в банк,
• выдача денежных средств в другую кассу,
• выдача денежных средств подотчетнику,
• возврат оплаты клиенту,
• выдача денежных средств в кассу ККМ,
• прочая выдача денежных средств.

Если в системе включено использование заявок на расходование денежных средств, то выдача наличных денежных средств оформляется с обязательным указанием утвержденной заявки на расходование денежных средств. Исключением будут лишь операции выдачи денежных средств в банк и выдачи денежных средств в другую кассу. Утвержденные заявки на расходование денежных средств кассир может увидеть на закладке «Распоряжения на оплату». Кассир находит заявку, по которой необходимо выдать денежные средства (по партнеру, по номеру заявки). На основании заявки на расходование денежных средств вводится документ «Расходный кассовый ордер».

 

 

 

Безналичная оплата

Все операции по перечислению денежных средств с расчетного счета выполняются с обязательным указанием заявки на расходование денежных средств. Для оформления исходящих банковских документов используется список «Списания безналичных ДС» («Финансы» - «Движения ДС» - «Списания безналичных ДС»).

 

 

 

На закладке «Распоряжения на оплату» выводятся неоплаченные заявки на расходование ДС, причем заявки должны иметь статус «Утверждена». Ввод новых банковских документов производится на основании заявок.

Если не используются заявки на расходование денежных средств, оформление списаний денежных средств выполняется по следующей схеме. Необходимо открыть список «Списания безналичных ДС», в списке выбрать банковский счет по умолчанию, на командной панели в группе «Создать» выбрать необходимую хозяйственную операцию, заполнить все необходимые поля документа, провести документ.

После регистрации входящих и исходящих платежных документов выполняется регистрация выписки из банка.

 

 

Практикум №17

Необходимо зафиксировать оплату аванса по заказу поставщику (10%) наличными денежными средствами и оплату предоплаты по заказу поставщику (40%) безналичными денежными средствами.