Навигация:

Главная Случайная страница Обратная связь ТОП Интересно знать Избранные Новые материалы

Топ:

Оценка эффективности инструментов коммуникационной политики: Внешние коммуникации - обмен информацией между организацией и её внешней средой...

Динамика и детерминанты показателей газоанализа юных спортсменов в восстановительном периоде после лабораторных нагрузок до отказа...

Устройство и оснащение процедурного кабинета: Решающая роль в обеспечении правильного лечения пациентов отводится процедурной медсестре...

Интересное:

Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...

Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...

Лечение прогрессирующих форм рака: Одним из наиболее важных достижений экспериментальной химиотерапии опухолей, начатой в 60-х и реализованной в 70-х годах, является...

Дисциплины:

Автоматизация Антропология Археология Архитектура Аудит Биология Бухгалтерия Военная наука Генетика География Геология Демография Журналистика Зоология Иностранные языки Информатика Искусство История Кинематография Компьютеризация Кораблестроение Кулинария Культура Лексикология Лингвистика Литература Логика Маркетинг Математика Машиностроение Медицина Менеджмент Металлургия Метрология Механика Музыкология Науковедение Образование Охрана Труда Педагогика Политология Правоотношение Предпринимательство Приборостроение Программирование Производство Промышленность Психология Радиосвязь Религия Риторика Социология Спорт Стандартизация Статистика Строительство Теология Технологии Торговля Транспорт Фармакология Физика Физиология Философия Финансы Химия Хозяйство Черчение Экология Экономика Электроника Энергетика Юриспунденкция

Журнал регистрации операций АКБ «Москва» за 1 сентября 2007 г.

2021-12-11

0.00 из 5.00 0 оценок

Заказать работу

Содержание

⇐ ПредыдущаяСтр 7 из 9Следующая ⇒

№ п/п	Содержание операции	Сумма	Корреспондирующие счета
			Дт	Кт
1	Поступили средства для зачисления на расчетный счет клиента	450 000	30102	40702
2	С корсчета банка списаны денежные средства, перечисленные по поручению клиента (с приложением платежных документов)	350 000	40702	30102
3	На корсчет банка поступили денежные средства для зачисления на счета клиентов	200 000	30102	30220
4	Суммы безналичных рублевых денежных средств по незавершенным расчетным операциям клиентов учтены на счетах до выяснения	200 000	30220	47416
5	В банк поступили документы, подтверждающие целевую принадлежность денежных средств и подлежащих зачислению на счета клиентов	200 000	47416	40702
6	С корсчета банка списаны суммы денежных средств (без приложения платежных документов)	100 000	30221	30102
7	Суммы безналичных рублевых денежных средств учтены на счетах до выяснения	100 000	47417	30221
8	Поступили документы, обосновывавшие списание денежных средств с корсчета банка и расчетного счета клиента	100 000	40702	47417
9	Проведены и учтены внутренние клиентские платежи в день совершения операции	20 000	40702	40802
ИТОГО		1 720 000

Отражение операций АКБ «Москва» за 1 сентября 2007 г. на балансовых счетах

30102
450 000	350 000
200 000	100 000
Обороты 650 000	Обороты 450 000
200 000

30220
200 000	200 000
Обороты 200 000	Обороты 200 000
-

30221
100 000	100 000
Обороты 100 000	Обороты 100 000
-

40702
350 000	450 000
100 000	200 000
20 000
Обороты 470 000	Обороты 650 000
	180 000

40802
	20 000
Обороты -	Обороты 20 000
	20 000

47416
200 000	200 000
Обороты 200 000	Обороты 200 000
	-
47417
100 000	100 000
Обороты 100 000	Обороты 100 000
	-

Оборотно - сальдовая ведомость по балансовым счетам АКБ «Москва» за 1 сентября 2007 г.

№ счета		Признак счета	Остатки на 1.09.2007		Обороты за 1.09.2007		Остатки на 2.09.2007
			Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
Раздел 1. Капитал и резервы
102
10204		П		120 000 000				120 000 000
10205		П		20 000 000				20 000 000
Итого по счету 102				140 000 000				140 000 000
103
10305		П		10 000 000				10 000 000
Итого по счету 103				10 000 000				10 000 000
105							30 000 000
10501		А	30 000 000				30 000 000
Итого по счету 105			30 000 000
107
10701		П		20 000 000				20 000 000
Итого по счету 107				20 000 000				20 000 000
Итого по разделу 1			30 000 000	170 000 000	-	-	30 000 000	170 000 000
Раздел 2. Денежные средства и драгоценные металлы
202
20202		А	300 000				300 000
20206		А	420 000				420 000
20208		А	280 000				280 000
Итого по счету 202			1 000 000				1 000 000
Итого по разделу 2			1 000 000		-	-	1 000 000
Раздел 3. Межбанковские операции
301
30102		А	10 000 000		650 000	450 000	10 200 000
30109		П		50 000 000				50 000 000
30110		А	25 000 000				25 000 000
30114		А	40 000 000				40 000 000
Итого по счету 301			75 000 000	50 000 000	650 000	450 000	75 200 000	50 000 000
302
30202		А	5 000 000				5 000 000
30204		А	8 000 000				8 000 000
30220		А	0		200 000	200 000	0
30221		А	0		100 000	100 000	0
Итого по счету 302			13 000 000		300 000	300 000	13 000 000
313
31304		П		75 000 000				75 000 000
Итого по счету 313				75 000 000				75 000 000
Итого по разделу 3			88 000 000	125 000 000	950 000	750 000	88 200 000	125 000 000
Раздел 4. Операции с клиентами
407
40701		П		100 000 000				100 000 000
40702		П		400 000 000	470 000	650 000		400 180 000
Итого по счету 407				500 000 000	470 000	650 000		500 000 000
40802		П		0		20 000		20 000
Итого по счету 408				0	0	20 000		20 000
409
40911		П		28 000 000				28 000 000
Итого по счету 409				28 000 000				28 000 000
413
41303		П		62 000 000				62 000 000
Итого по счету 413				62 000 000				62 000 000
420
420003		П		60 000 000				60 000 000
Итого по счету 420				60 000 000				60 000 000
423
42301		П		110 000 000				110 000 000
42305		П		90 000 000				90 000 000
Итого по счету 423				200 000 000				200 000 000
452
45205		А	500 000 000				500 000000
45204		А	150 000 000				150 000000
45215		П		650 000				650 000
Итого по счету 452			650 000 000	650 000			650 000000	650 000
474
47416	П		0		200 000	200 000
47417	П		0		100 000	100 000
Итого по счету 474					300 000	300 000
Итого по разделу 4			650 000 000	850 650 000	770 000	970 000	650 000 000	850 850 000
Раздел 5. Операции с ценными бумагами
506
50606		А	230 650 000				230650000
50612		П		230 000				230 000
Итого по счету 506			230 650 000	230 000			230 650000	230 000
514
51402		А	140 000 000				140 000000
51410		П		140 000				140 000
Итого по счету 514			140 000 000	140 000			140 000000	140 000
Итого по разделу 5			370 650 000	370 000	0	0	37 0650 000	370 000
Раздел 6. Средства и имущество
604
60401		А	71 970 000				71970 000
Итого по счету 604			71 970 000				71970 000
606
60601		П		3 520 000				3 520 000
Итого по счету 606				3 520 000				3 520 000
609
60901		А	3 000 000				3 000 000
Итого по счету 609			3 000 000				3 000 000
Итого по разделу 6			74 970 000	3 520 000			74 970 000	3 520 000
Раздел 7. Результаты деятельности
701
70101		П		40 500 000				40 500 000
70102		П		30 000 000				30 000 000
70103		П		10 000 000				10 000 000
70107		П		30 000 000				30 000 000
Итого по счету 701				110 500 000				110500 000
702
70201		А	25 000 000		-	-	25 000 000
70202		А	25 000 000		-	-	25 000 000
70204		А	3 000 000		-	-	3 000 000
70205		А	1 000 000		-	-	1 000 000
70206		А	500 000		-	-	500 000
70209		А	1 520 000		-	-	1 520 000
Итого по счету 702			56 020 000		-	-	56 020 000
703
70301		П		20 300 000	-	-		20 300 000
Итого по счету 703				20 300 000	-	-		20 300 000
705
70501		А	9 700 000		-	-	9 700 000
Итого по счету 705			9 700 000		-	-	9 700 000
Итого по разделу 7			65 720 000	130 800 000	-	-	65720 000	131800 000
БАЛАНС			1280340 00	1280340000	1 720 000	1 720 000	1 280 540000	1 280 574000

⇐ Предыдущая 1 2 3 4 5 678 9 Следующая ⇒

Поделиться с друзьями:

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...