Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...
Топ:
Определение места расположения распределительного центра: Фирма реализует продукцию на рынках сбыта и имеет постоянных поставщиков в разных регионах. Увеличение объема продаж...
История развития методов оптимизации: теорема Куна-Таккера, метод Лагранжа, роль выпуклости в оптимизации...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов...
Интересное:
Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны...
Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов: Изучение оползневых явлений, оценка устойчивости склонов и проектирование противооползневых сооружений — актуальнейшие задачи, стоящие перед отечественными...
Дисциплины:
 2022-11-27 |
 57 |
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
| Строка | 10.2006 | 11.2006 | 12.2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 1-8.2015 |
| Директор | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 012,26 | 6 237,53 | 6 561,85 | 6 920,09 | 7 316,78 | 7 757,19 | 5 440,73 |
| Бухгалтер | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 809,80 | 4 990,03 | 5 249,48 | 5 536,07 | 5 853,42 | 6 205,75 | 4 352,58 |
| Шеф-повар | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 411,03 | 5 613,78 | 5 905,66 | 6 228,08 | 6 585,10 | 6 981,47 | 4 896,66 |
| Администратор | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | 5 050,29 | 5 239,53 | 5 511,95 | 5 812,87 | 6 146,09 | 6 516,04 | 4 570,21 |
| Водитель | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 809,80 | 4 990,03 | 5 249,48 | 5 536,07 | 5 853,42 | 6 205,75 | 4 352,58 |
| Столяр | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 404,90 | 2 495,01 | 2 624,74 | 2 768,03 | 2 926,71 | 3 102,87 | 2 176,29 |
| Сотрудник службы охраны | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 809,80 | 4 990,03 | 5 249,48 | 5 536,07 | 5 853,42 | 6 205,75 | 4 352,58 |
| Уборщица | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 607,35 | 3 742,52 | 3 937,11 | 4 152,05 | 4 390,07 | 4 654,31 | 3 264,44 |
| Повар | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 214,71 | 7 485,04 | 7 874,22 | 8 304,10 | 8 780,13 | 9 308,62 | 6 528,87 |
| Кухонный сотрудник | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 607,35 | 3 742,52 | 3 937,11 | 4 152,05 | 4 390,07 | 4 654,31 | 3 264,44 |
| Официант | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 208,58 | 4 366,27 | 4 593,29 | 4 844,06 | 5 121,75 | 5 430,03 | 3 808,51 |
| Грузчик | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | 2 164,41 | 2 245,51 | 2 362,26 | 2 491,23 | 2 634,04 | 2 792,59 | 1 958,66 |
| Маркетолог-экономист | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 607,35 | 3 742,52 | 3 937,11 | 4 152,05 | 4 390,07 | 4 654,31 | 3 264,44 |
| ВСЕГО | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 57 600,00 | 57 600,00 | 57 717,65 | 59 880,31 | 62 993,73 | 66 432,84 | 70 241,08 | 74 468,99 | 52 230,99 |
Общие затраты
| Название | Сумма, долл. | Сумма, долл. | Платежи |
| Управление | |||
| Затраты администрации мотеля | 750,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
| Производство | |||
| Электроэнергия | 500,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
| Водоснабжение | 500,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
| Газ | 500,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
| Маркетинг | |||
| Маркетинговые затраты | 500,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
Акционерный капитал
| Акционер | Дата | Сумма, долл. | Сумма, грн.. |
| Собственные средства | 01.09.2005 | 170 000,00 |
Кредиты
| Название | Дата | Сумма, | Сумма, | Срок, мес. | Ставка |
| долл. | грн. | % | |||
| НЕДРА | 01.09.2005 | 375 000,00 | 0,00 | 84 | 10,00 |
Прибыли-убытки, долл.
| Строка | 9.2005 | 10.2005 | 11.2005 | 12.2005 | 1.2006 | 2.2006 | 3.2006 | 4.2006 | 5.2006 |
| Валовой объем продаж | |||||||||
| Налоги с продажи | |||||||||
| Чистый объем продаж | |||||||||
| Материалы и комплектующие | |||||||||
| Суммарные прямые затраты | |||||||||
| Валовая прибыль | |||||||||
| Административные затраты | |||||||||
| Производственные затраты | |||||||||
| Маркетинговые затраты | |||||||||
| Зарплата административного персонала | |||||||||
| Зарплата производственного персонала | |||||||||
| Зарплата маркетингового персонала | |||||||||
| Суммарные постоянные затраты | |||||||||
| Амортизация | |||||||||
| Проценты по кредитам | 180,01 | 367,57 | 556,71 | 851,62 | 1 149,00 | 1 518,16 | 2 084,42 | ||
| Суммарные непроизводственные затраты | 180,01 | 367,57 | 556,71 | 851,62 | 1 149,00 | 1 518,16 | 2 084,42 | ||
| Другие затраты | 83 333,33 | ||||||||
| Убытки предшествующих периодов | 83 880,91 | ||||||||
| Прибыль к выплате налога | -83 333,33 | -180,01 | -367,57 | -556,71 | -851,62 | -1 149,00 | -1 518,16 | -2 084,42 | |
| Прибыль к налогообложению | |||||||||
| Налог на прибыль | |||||||||
| Чистая прибыль | -83 333,33 | -180,01 | -367,57 | -556,71 | -851,62 | -1 149,00 | -1 518,16 | -2 084,42 |
Прибыли-убытки, долл.
| Строка | 6.2006 | 7.2006 | 8.2006 | 9.2006 | 10.2006 | 11.2006 | 12.2006 | 2007 год | 2008 год |
| Валовой объем продаж | 12 062,50 | 22 625,00 | 22 625,00 | 24 125,00 | 290 750,00 | 310 750,00 | |||
| Налоги с продажи | 35,70 | 880,08 | 1 619,45 | 1 619,45 | 1 724,45 | 20 780,90 | 22 180,90 | ||
| Чистый объем продаж | -35,70 | 11 182,42 | 21 005,55 | 21 005,55 | 22 400,55 | 269 969,10 | 288 569,10 | ||
| Материалы и комплектующие | 2 865,63 | 5 281,25 | 5 281,25 | 5 731,25 | 66 975,00 | 66 975,00 | |||
| Суммарные прямые затраты | 2 865,63 | 5 281,25 | 5 281,25 | 5 731,25 | 66 975,00 | 66 975,00 | |||
| Валовая прибыль | -35,70 | 8 316,80 | 15 724,30 | 15 724,30 | 16 669,30 | 202 994,10 | 221 594,10 | ||
| Административные затраты | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | |||
| Производственные затраты | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |||
| Маркетинговые затраты | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Зарплата административного персонала | 1 859,36 | 1 859,36 | 1 859,36 | 1 859,36 | 22 312,26 | 22 312,26 | |||
| Зарплата производственного персонала | 4 338,50 | 4 338,50 | 4 338,50 | 4 338,50 | 52 061,94 | 52 061,94 | |||
| Зарплата маркетингового персонала | 413,19 | 413,19 | 413,19 | 413,19 | 4 958,28 | 4 958,28 | |||
| Суммарные постоянные затраты | 8 902,71 | 8 902,71 | 8 902,71 | 8 902,71 | 106 832,48 | 106 832,48 | |||
| Амортизация | 1 442,58 | 1 576,85 | 3 706,33 | 3 620,32 | 3 537,42 | 3 457,51 | 36 191,82 | 28 798,17 | |
| Проценты по кредитам | 2 544,05 | 2 930,81 | 3 064,56 | 3 125,00 | 3 081,60 | 3 038,19 | 2 994,79 | 32 552,08 | 26 302,08 |
| Суммарные непроизводственные затраты | 2 544,05 | 4 373,39 | 4 641,41 | 6 831,33 | 6 701,92 | 6 575,62 | 6 452,30 | 68 743,90 | 55 100,25 |
| Другие затраты | 2 083,33 | 2 083,33 | |||||||
| Убытки предшествующих периодов | 27 658,42 | ||||||||
| Прибыль к выплате налога | -2 544,05 | -4 373,39 | -6 760,44 | -9 500,57 | 119,67 | 245,98 | 1 314,29 | 27 417,72 | 59 661,37 |
| Прибыль к налогообложению | 59 661,37 | ||||||||
| Налог на прибыль | 14 915,34 | ||||||||
| Чистая прибыль | -2 544,05 | -4 373,39 | -6 760,44 | -9 500,57 | 119,67 | 245,98 | 1 314,29 | 27 417,72 | 44 746,03 |
Прибыли-убытки, долл.
| Строка | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 1-8.2015 |
| Валовой объем продаж | 322 401,10 | 334 462,06 | 351 850,84 | 371 058,47 | 392 327,68 | 415 940,69 | 293 119,49 |
| Налоги с продажи | 22 996,48 | 23 840,74 | 25 057,96 | 26 402,49 | 27 891,34 | 29 544,25 | 20 803,96 |
| Чистый объем продаж | 299 404,63 | 310 621,32 | 326 792,88 | 344 655,98 | 364 436,34 | 386 396,44 | 272 315,52 |
| Материалы и комплектующие | 67 109,97 | 69 618,77 | 73 238,15 | 77 236,11 | 81 663,17 | 86 578,06 | 61 140,26 |
| Суммарные прямые затраты | 67 109,97 | 69 618,77 | 73 238,15 | 77 236,11 | 81 663,17 | 86 578,06 | 61 140,26 |
| Валовая прибыль | 232 294,65 | 241 002,54 | 253 554,72 | 267 419,87 | 282 773,17 | 299 818,38 | 211 175,26 |
| Административные затраты | 7 515,32 | 7 796,91 | 8 202,31 | 8 650,11 | 9 145,97 | 9 696,48 | 6 800,91 |
| Производственные затраты | 15 030,64 | 15 593,83 | 16 404,62 | 17 300,22 | 18 291,95 | 19 392,97 | 13 601,82 |
| Маркетинговые затраты | 5 010,21 | 5 197,94 | 5 468,21 | 5 766,74 | 6 097,32 | 6 464,32 | 4 533,94 |
| Зарплата административного персонала | 22 357,84 | 23 195,57 | 24 401,61 | 25 733,80 | 27 208,98 | 28 846,73 | 20 232,49 |
| Зарплата производственного персонала | 52 168,28 | 54 123,00 | 56 937,08 | 60 045,53 | 63 487,62 | 67 309,03 | 47 209,14 |
| Зарплата маркетингового персонала | 4 968,41 | 5 154,57 | 5 422,58 | 5 718,62 | 6 046,44 | 6 410,38 | 4 496,11 |
| Суммарные постоянные затраты | 107 050,70 | 111 061,83 | 116 836,40 | 123 215,01 | 130 278,27 | 138 119,92 | 96 874,41 |
| Амортизация | 23 795,33 | 20 272,31 | 17 678,89 | 15 681,60 | 14 077,28 | 12 741,23 | 7 848,37 |
| Проценты по кредитам | 20 052,08 | 13 802,08 | 7 552,08 | 1 562,50 | |||
| Суммарные непроизводственные затраты | 43 847,41 | 34 074,40 | 25 230,98 | 17 244,10 | 14 077,28 | 12 741,23 | 7 848,37 |
| Другие затраты | |||||||
| Убытки предшествующих периодов | |||||||
| Прибыль к выплате налога | 81 396,54 | 95 866,31 | 111 487,35 | 126 960,75 | 138 417,61 | 148 957,24 | 106 452,48 |
| Прибыль к налогообложению | 81 396,54 | 95 866,31 | 111 487,35 | 126 960,75 | 138 417,61 | 148 957,24 | 106 452,48 |
| Налог на прибыль | 20 349,14 | 23 966,58 | 27 871,84 | 31 740,19 | 34 604,40 | 37 239,31 | 26 613,12 |
| Чистая прибыль | 61 047,41 | 71 899,74 | 83 615,51 | 95 220,56 | 103 813,21 | 111 717,93 | 79 839,36 |
Денежные потоки, долл.
| Строка | 9.2005 | 10.2005 | 11.2005 | 12.2005 | 1.2006 | 2.2006 | 3.2006 | 4.2006 |
| Поступления от продаж | ||||||||
| Расходы на материалы и комплектующие | ||||||||
| Суммарные прямые расходы | ||||||||
| Общие расходы | ||||||||
| Затраты на персонал | ||||||||
| Суммарные постоянные расходы | ||||||||
| Налоги | ||||||||
| Денежные потоки от операционной деятельности | ||||||||
| Расходы на приобретение активов | 22 140,22 | 22 140,22 | 22 140,22 | 22 140,22 | 22 140,22 | 34 536,92 | 34 536,92 | 42 781,60 |
| Другие расходы подготовительного периода | 100 000,00 | |||||||
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности | -122 140,22 | -22 140,22 | -22 140,22 | -22 140,22 | -22 140,22 | -34 536,92 | -34 536,92 | -42 781,60 |
| Собственный (акционерный) капитал | 170 000,00 | |||||||
| Займы | 0,00 | 21 600,67 | 22 507,79 | 22 696,93 | 35 388,53 | 35 685,91 | 44 299,76 | |
| Выплаты у погашения займов | ||||||||
| Выплаты процентов по займам | 180,01 | 367,57 | 556,71 | 851,62 | 1 149,00 | 1 518,16 | ||
| Денежные потоки от финансовой деятельности | 170 000,00 | 21 420,66 | 22 140,22 | 22 140,22 | 34 536,91 | 34 536,91 | 42 781,60 | |
| Баланс денежной наличности на начало периода | 47 859,78 | 25 719,56 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 999,99 | 24 999,99 | |
| Баланс денежной наличности на конец периода | 47 859,78 | 25 719,56 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 999,99 | 24 999,99 | 24 999,99 |
Денежные потоки, долл.
| Строка | 5.2006 | 6.2006 | 7.2006 | 8.2006 | 9.2006 | 10.2006 | 11.2006 | 12.2006 |
| Поступления от продаж | 14 475,00 | 27 150,00 | 27 150,00 | 28 950,00 | ||||
| Расходы на материалы и комплектующие | 3 438,75 | 6 337,50 | 6 337,50 | 6 877,50 | ||||
| Суммарные прямые расходы | 3 438,75 | 6 337,50 | 6 337,50 | 6 877,50 | ||||
| Общие расходы | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | ||||
| Затраты на персонал | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | ||||
| Суммарные постоянные расходы | 7 550,00 | 7 550,00 | 7 550,00 | 7 550,00 | ||||
| Налоги | 1 846,74 | 2 691,12 | 3 430,49 | 3 430,49 | ||||
| Денежные потоки от операционной деятельности | 1 639,51 | 10 571,38 | 9 832,01 | 11 092,01 | ||||
| Расходы на приобретение активов | 65 866,70 | 52 610,89 | 43 480,93 | 10 484,94 | ||||
| Другие расходы подготовительного периода | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности | -65 866,70 | -52 610,89 | -43 480,93 | -12 984,94 | -2 500,00 | |||
| Собственный (акционерный) капитал | ||||||||
| Займы | 67 951,13 | 55 154,94 | 46 411,75 | 16 049,50 | 7 253,09 | |||
| Выплаты у погашения займов | 5 208,33 | 5 208,33 | 5 208,33 | |||||
| Выплаты процентов по займам | 2 084,42 | 2 544,05 | 2 930,81 | 3 064,56 | 3 125,00 | 3 081,60 | 3 038,19 | 2 994,79 |
| Денежные потоки от финансовой деятельности | 65 866,71 | 52 610,89 | 43 480,94 | 12 984,94 | 4 128,09 | -8 289,93 | -8 246,53 | -8 203,12 |
| Баланс денежной наличности на начало периода | 24 999,99 | 24 999,99 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,01 | 28 267,61 | 30 549,06 | 32 134,54 |
| Баланс денежной наличности на конец периода | 24 999,99 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,01 | 28 267,61 | 30 549,06 | 32 134,54 | 35 023,43 |
Денежные потоки, долл.
| Строка | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 1-8.2015 |
| Поступления от продаж | 348 900,00 | 372 900,00 | 386 881,32 | 401 354,48 | 422 221,00 | 445 270,17 | 470 793,21 | 499 128,83 | 351 743,39 |
| Расходы на материалы и комплектующие | 80 370,00 | 80 370,00 | 80 531,97 | 83 542,53 | 87 885,78 | 92 683,33 | 97 995,80 | 103 893,68 | 73 368,31 |
| Суммарные прямые расходы | 80 370,00 | 80 370,00 | 80 531,97 | 83 542,53 | 87 885,78 | 92 683,33 | 97 995,80 | 103 893,68 | 73 368,31 |
| Общие расходы | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 067,41 | 34 306,43 | 36 090,16 | 38 060,48 | 40 242,28 | 42 664,53 | 29 924,00 |
| Затраты на персонал | 57 600,00 | 57 600,00 | 57 717,65 | 59 880,31 | 62 993,73 | 66 432,84 | 70 241,08 | 74 468,99 | 52 230,99 |
| Суммарные постоянные расходы | 90 600,00 | 90 600,00 | 90 785,06 | 94 186,73 | 99 083,89 | 104 493,32 | 110 483,36 | 117 133,52 | 82 154,99 |
| Налоги | 42 386,50 | 60 259,25 | 109 873,96 | 116 384,09 | 125 116,18 | 134 357,26 | 143 408,27 | 152 539,05 | 110 528,75 |
| Денежные потоки от операционной деятельности | 135 543,50 | 141 670,75 | 105 690,34 | 107 241,13 | 110 135,15 | 113 736,26 | 118 905,78 | 125 562,59 | 85 691,33 |
| Расходы на приобретение активов | |||||||||
| Другие расходы подготовительного периода | |||||||||
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности | |||||||||
| Собственный (акционерный) капитал | |||||||||
| Займы | |||||||||
| Выплаты у погашения займов | 62 500,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 46 875,00 | |||
| Выплаты процентов по займам | 32 552,08 | 26 302,08 | 20 052,08 | 13 802,08 | 7 552,08 | 1 562,50 | |||
| Денежные потоки от финансовой деятельности | -95 052,08 | -88 802,08 | -82 552,08 | -76 302,08 | -70 052,08 | -48 437,50 | |||
| Баланс денежной наличности на начало периода | 35 023,43 | 75 514,84 | 128 383,50 | 151 521,75 | 182 460,80 | 222 543,86 | 287 842,62 | 406 748,40 | 532 310,99 |
| Баланс денежной наличности на конец периода | 75 514,84 | 128 383,50 | 151 521,75 | 182 460,80 | 222 543,86 | 287 842,62 | 406 748,40 | 532 310,99 | 618 002,33 |
Баланс, долл.
| Строка | 9.2005 | 10.2005 | 11.2005 | 12.2005 | 1.2006 | 2.2006 | 3.2006 | 4.2006 |
| Денежные средства | 47 859,78 | 25 719,56 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 999,99 | 24 999,99 | 24 999,99 |
| Краткосрочные предоплатные расходы | 16 666,67 | 16 666,67 | 16 666,67 | 16 666,67 | 16 666,67 | 16 666,67 | 16 666,67 | 16 666,67 |
| Суммарные текущие активы | 64 526,45 | 42 386,22 | 41 666,67 | 41 666,66 | 41 666,66 | 41 666,66 | 41 666,66 | 41 666,66 |
| Основные средства | ||||||||
| Нагроможденная амортизация | ||||||||
| Остаточная стоимость основных средств: | ||||||||
| Дома и сооружения | ||||||||
| Оборудование | ||||||||
| Инвестиции в основные фонды | 22 140,22 | 44 280,44 | 66 420,66 | 88 560,89 | 110 701,11 | 145 238,02 | 179 774,94 | 222 556,53 |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 86 666,67 | 86 666,67 | 108 087,33 | 130 227,55 | 152 367,77 | 186 904,68 | 221 441,59 | 264 223,19 |
| Отсроченные налоговые платежи | ||||||||
| Краткосрочные займы | 5 208,33 | 10 416,67 | 15 625,00 | 20 833,33 | 26 041,67 | 31 250,00 | ||
| Суммарные краткосрочные обязательства | 5 208,33 | 10 416,67 | 15 625,00 | 20 833,33 | 26 041,67 | 31 250,00 | ||
| Долгосрочные займы | 16 392,34 | 33 691,79 | 51 180,39 | 81 360,59 | 111 838,16 | 150 929,59 | ||
| Обычные акции | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| Нераспределенная прибыль | -83 333,33 | -83 333,33 | -83 513,34 | -83 880,91 | -84 437,62 | -85 289,24 | -86 438,24 | -87 956,40 |
| Суммарный собственный капитал | 86 666,67 | 86 666,67 | 86 486,66 | 86 119,09 | 85 562,38 | 84 710,76 | 83 561,76 | 82 043,60 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 86 666,67 | 86 666,67 | 108 087,33 | 130 227,55 | 152 367,77 | 186 904,68 | 221 441,59 | 264 223,19 |
Баланс, долл. (продолжение)
| Строка | 5.2006 | 6.2006 | 7.2006 | 8.2006 | 9.2006 | 10.2006 | 11.2006 | 12.2006 |
| Денежные средства | 24 999,99 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,01 | 28 267,61 | 30 549,06 | 32 134,54 | 35 023,43 |
| Краткосрочные предоплатные расходы | 16 666,67 | 58 333,33 | 62 500,00 | 82 880,97 | 81 072,22 | 77 322,42 | 74 312,01 | 70 986,59 |
| Суммарные текущие активы | 41 666,66 | 83 333,33 | 87 500,00 | 107 880,97 | 109 339,82 | 107 871,48 | 106 446,55 | 106 010,02 |
| Основные средства | 208 333,33 | 229 166,67 | 329 166,67 | 329 166,67 | 329 166,67 | 329 166,67 | 329 166,67 | |
| Нагроможденная амортизация | 1 442,58 | 3 019,43 | 6 725,76 | 10 346,08 | 13 883,50 | 17 341,01 | ||
| Остаточная стоимость основных средств: | 208 333,33 | 227 724,09 | 326 147,24 | 322 440,91 | 318 820,59 | 315 283,16 | 311 825,65 | |
| Дома и сооружения | 208 333,33 | 227 724,09 | 284 480,57 | 282 510,72 | 280 554,51 | 278 611,84 | 276 682,63 | |
| Оборудование | 41 666,67 | 39 930,19 | 38 266,08 | 36 671,32 | 35 143,03 | |||
| Инвестиции в основные фонды | 288 423,24 | 91 034,13 | 109 515,06 | |||||
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 330 089,90 | 382 700,79 | 424 739,15 | 434 028,21 | 431 780,73 | 426 692,07 | 421 729,71 | 417 835,67 |
| Отсроченные налоговые платежи | ||||||||
| Краткосрочные займы | 36 458,33 | 41 666,67 | 46 875,00 | 52 083,33 | 57 291,67 | 57 291,67 | 57 291,67 | 57 291,67 |
| Суммарные краткосрочные обязательства | 36 458,33 | 41 666,67 | 46 875,00 | 52 083,33 | 57 291,67 | 57 291,67 | 57 291,67 | 57 291,67 |
| Долгосрочные займы | 213 672,39 | 263 618,99 | 304 822,41 | 315 663,58 | 317 708,33 | 312 500,00 | 307 291,67 | 302 083,33 |
| Обычные акции | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| Нераспределенная прибыль | -90 040,82 | -92 584,87 | -96 958,26 | -103 718,70 | -113 219,27 | -113 099,60 | -112 853,62 | -111 539,33 |
| Суммарный собственный капитал | 79 959,18 | 77 415,13 | 73 041,74 | 66 281,30 | 56 780,73 | 56 900,40 | 57 146,38 | 58 460,67 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 330 089,90 | 382 700,79 | 424 739,15 | 434 028,21 | 431 780,73 | 426 692,07 | 421 729,71 | 417 835,67 |
Баланс, долл. (продолжение)
| Строка | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 1-8.2015 |
| Денежные средства | 75 514,84 | 128 383,50 | 151 521,75 | 182 460,80 | 222 543,86 | 287 842,62 | 406 748,40 | 532 310,99 | 618 002,33 |
| Краткосрочные предоплатные расходы | 31 604,72 | ||||||||
| Суммарные текущие активы | 107 119,56 | 128 383,50 | 151 521,75 | 182 460,80 | 222 543,86 | 287 842,62 | 406 748,40 | 532 310,99 | 618 002,33 |
| Основные средства | 329 166,67 | 329 166,67 | 329 166,67 | 329 166,67 | 329 166,67 | 329 166,67 | 329 166,67 | 329 166,67 | 329 166,67 |
| Нагроможденная амортизация | 53 532,83 | 82 331,00 | 106 126,33 | 126 398,65 | 144 077,54 | 159 759,14 | 173 836,42 | 186 577,65 | 194 426,03 |
| Остаточная стоимость основных средств: | 275 633,83 | 246 835,66 | 223 040,33 | 202 768,02 | 185 089,13 | 169 407,53 | 155 330,24 | 142 589,01 | 134 740,64 |
| Дома и сооружения | 254 548,02 | 234 184,17 | 215 449,44 | 198 213,48 | 182 356,41 | 167 767,89 | 154 346,46 | 141 998,75 | 134 320,73 |
| Оборудование | 21 085,82 | 12 651,49 | 7 590,89 | 4 554,54 | 2 732,72 | 1 639,63 | 983,78 | 590,27 | 419,90 |
| Инвестиции в основные фонды | |||||||||
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 382 753,39 | 375 219,17 | 374 562,09 | 385 228,82 | 407 632,99 | 457 250,15 | 562 078,64 | 674 900,01 | 752 742,96 |
| Отсроченные налоговые платежи | 10 219,75 | 11 015,27 | 12 282,26 | 13 570,92 | 14 842,52 | 15 857,80 | 16 961,24 | 14 964,84 | |
| Краткосрочные займы | 57 291,67 | 57 291,67 | 57 291,67 | 57 291,67 | 46 875,00 | ||||
| Суммарные краткосрочные обязательства | 57 291,67 | 67 511,42 | 68 306,93 | 69 573,93 | 60 445,92 | 14 842,52 | 15 857,80 | 16 961,24 | 14 964,84 |
| Долгосрочные займы | 239 583,33 | 177 083,33 | 114 583,33 | 52 083,33 | |||||
| Обычные акции | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| Нераспределенная прибыль | -84 121,61 | -39 375,59 | 21 671,82 | 93 571,56 | 177 187,07 | 272 407,63 | 376 220,84 | 487 938,77 | 567 778,13 |
| Суммарный собственный капитал | 85 878,39 | 130 624,41 | 191 671,82 | 263 571,56 | 347 187,07 | 442 407,63 | 546 220,84 | 657 938,77 | 737 778,13 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 382 753,39 | 375 219,17 | 374 562,09 | 385 228,82 | 407 632,99 | 457 250,15 | 562 078,64 | 674 900,01 | 752 742,96 |
Финансовые показатели
| Строка | 9.2005 | 10.2005 | 11.2005 | 12.2005 | 1.2006 | 2.2006 | 3.2006 |
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 800,00 | 400,00 | 266,67 | 200,00 | 160,00 | ||
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 800,00 | 400,00 | 266,67 | 200,00 | 160,00 | ||
| Чистый оборотный капитал (NWC), USD | 64 526,45 | 42 386,22 | 36 458,33 | 31 250,00 | 26 041,66 | 20 833,33 | 15 624,99 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), USD | 64 526,45 | 42 386,22 | 36 458,33 | 31 250,00 | 26 041,66 | 20 833,33 | 15 624,99 |
| Коэффициент оборота рабочего капитала (NCT) | |||||||
| Коэффициент. оборота основных средств (FAT) | |||||||
| Коэффициент оборота активов (TAT) | |||||||
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 0,00 | 0,00 | 19,98 | 33,87 | 43,84 | 54,68 | 62,26 |
| Долгосрочные обязательства к активам (LTD/TA), % | 0,00 | 0,00 | 15,17 | 25,87 | 33,59 | 43,53 | 50,50 |
| Долгосрочные обязательства к внеоборотным. активам (LTD/FA), % | 0,00 | 0,00 | 24,68 | 38,04 | 46,23 | 56,02 | 62,21 |
| Суммарные обязательства к собственному капиталу (TD/EQ), % | 0,00 | 0,00 | 24,98 | 51,22 | 78,08 | 120,64 | 165,00 |
| Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | |||||||
| Коэффициент рентабельности валовой прибыли (GPM), % | |||||||
| Коэффициент. рентабельности операционной прибыли (OPM), % | |||||||
| Коэффициент. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | |||||||
| Рентабельность оборотных активов (RCA), % | -1 549,75 | -5,18 | -10,59 | -16,03 | -24,53 | -33,09 | |
| Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | -4 516,67 | -3,25 | -4,98 | -6,03 | -7,04 | -7,67 | |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | -1 153,85 | -2,00 | -3,39 | -4,38 | -5,47 | -6,23 | |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | -1 153,85 | -2,50 | -5,12 | -7,81 | -12,06 | -16,50 | |
| Прибыль на акцию (EPOS), USD | -0,49 | ||||||
| Прибыль на акцию (EPOS), USD | -0,49 | ||||||
| Сумма активов на акцию (TAOS), USD | 0,77 | ||||||
| Сумма активов на акцию (TAOS), USD | 0,77 | ||||||
| Соотношение цени акции и прибыли (P/E), раз | |||||||
|
|
|
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!
