Организационная схема проекта.

· Директор.

Обязанности: реализация готовой продукции, закупка кормов, ведение бухгалтерского учета, прививка животных в соответствии с предписаниями ветеринарной службы к ведению молочного животноводства.

· Рабочий фермы.

Обязанности: уход за коровами, переработка молока, заготовка кормов (сена).

№ п/п	Должность	Количество ставок	График работы
1.	Директор		5/2 в неделю, с 09 до 18 часов
	Рабочий фермы		5/2 в неделю, с 06 до 14 часов
	Итого:

 

 

План инвестиций

6.1. Календарный план этапов выполнения проекта.

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения	Стоимость, руб.
1.	Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, закупка оборудования и животных	Январь 2011
2.	Закупка кормов	Январь 2010 – март 2010
3.	Получение готовой продукции, реализация	Март - Апрель 2010
	Итого:

 

6.2. Основные средства, планируемые к закупке.

№ п/п	Наименование затрат	Ед. измерен ия	Кол-во	Стоимость, руб.	Примечание
				единицы	всего	Собств. средства	Субсидия
1.	Корова	шт.
2.	Косилка к мини-трактору	шт.
3.	Доильный аппарат	шт.
4.	Мини-трактор	шт.
	Итого:

 

7. Финансовый план

Смета затрат (период 3 месяца с 01.2017 по 03.2017).

№ п/п	Наименование затрат	Ед. измерен ия	Кол-во	Стоимость, руб.	Примечание
				единицы	всего	собств. средства	субсидии
	Услуги нотариуса
	Юридические услуги по регистрации в качестве ИП
	Изготовление печати	шт.
	Государственная пошлина за регистрацию ИП
	Кассовый аппарат	шт.
	Аренда места на рынке (4 дня в месяц)	Мес.
	Разрешение ветеринарной лаборатории	Мес.
	Техническое обслуживание кассового аппарата	Мес.
	Бензин	Мес.
	Корма для животных (овес)	Кг.		3,5
	Корова	шт.
	Косилка к мини-трактору	шт.
	Доильный аппарат	шт.
	Мини-трактор	шт.
	Итого:

 

Постоянные расходы	Сумма в месяц, руб.	Период осуществления
Бензин		С 1-го месяца проекта
Корм для 4-х животных 8 месяцев в году, на 4 месяца (сено) – заготавливается с собственного участка		С 1-го по 6-й месяца проекта
Кассовый аппарат обслуживание		С 1-го месяца проекта
Аренда на места на ярмарке выходного дня, 4 дня в месяц		С 1-го месяца проекта
Разрешение ветеринарной лаборатории		С 1-го месяца проекта
ФОТ		С 1-го месяца проекта
Налоги на ФОТ		С 1-го месяца проекта

 

 

Анализ рисков проекта

Анализ проведен методом оценки силы и предсказуемости рисков. Выявлены 3 основных вида рисков:

1. Финансовый риск - выполнения плана продаж на 75% в связи со снижением спроса на продукцию.

2. Организационный – задержка сроков оформления разрешительных документов для права реализации продукции.

3. Технологический – выход из строя техники, ее ремонт.

Для управления рисками проекта разработаны следующие мероприятия:

• Достигнута договоренность о сдаче сырого молока с ЗАО «Молочный завод» в количестве 50 л в сутки;

• Собрана информация о порядке выдаче ветеринарного заключения о качестве готовой продукции;

• Выбрана ярмарка выходного дня для аренды места и реализации готовой продукции;

• Оборудование будет закупаться только новое с гарантией поставщика не менее 1 года.

 

 

Результаты и эффективность проекта

Приобретение оборудования для создания предприятия ИП Ястребова позволит инициатору проекта создать 2 новых рабочих места, выйти на рынок с качественной продукцией, создать рентабельное предприятие.

Количество создаваемых рабочих мест – новых 2, для инициатора проекта и 1 наемного работника.

Другие показатели эффективности проекта:

• Срок окупаемости инвестиций (средств субсидии) составит 36 месяцев.

• Величина чистой прибыли составит 215,7 тыс. руб. за 36 месяцев проекта;

Рентабельность проекта свидетельствует о его привлекательности. При этом стоит предусмотреть мероприятия по предотвращению риска, связанного с возможным падением продаж, Инициаторам стоит обратить внимание на оптимизацию затрат и повышение выручки за счет предоставления других услуг (экологического туризма) и производства премиальной категории продукции – «органической». С учетом этого проект может рассматриваться как привлекательный для инвестирования.