После того как все отчеты сделаны и отправлены курирующему бухгалтеру в 1С нужно создать документы на выдачу размена и возврат размена кассирам за сегодняшнее число.

Выдача размена кассирам

 

 

 

 

Возврат размена кассиров.

 

 

При открытии данной функции необходимо заполнить поле «Дата», тогда появится список кассиров, которым выдавался размен в этот день.

 

 

После того как все документы созданы необходимо их распечатать! Для этого нужно зайти в «Журнал кассовых операций», выбрать дату и распечатать 1) РКО и ПКО на выдачу размена за сегодняшний день, а также 2) прием выручки от кассиров за вчерашний день и 3)сдачу выручки инкассации за вчерашний день.

 

 

Сдача выручки в банк (инкассация)

Создание РКО на инкассацию (вечером,когда сдаем инкассацию!Утром РКО НА СДАЧУ ВЫРУЧКИ СОЗДАВАТЬ НЕ НУЖНО!)

 

 

 

После всей работы, проделанной на компьютере, нам нужно заполнить и разложить все документы в «отчёт кассира» в правильном порядке!!!

Порядок складывания документов в отчёте кассира должен знать каждый кассир!!! выучить!!

- все РКО с основанием выдача размена,

- квитанция на инкассацию,

- РКО на инкассацию,

- все ПКО с основанием возврат размена,

 

- возвраты по первому кассиру кассы №1,

- акт инвентаризации кассы первого кассира,

- справка кассира-операциониста первого кассира кассы №1,

- ПКО торговая выручка (первого кассира),

- возвраты по второму кассиру кассы №1,

- акт инвентаризации кассы второго кассира,

- справка кассира-операциониста второго кассира кассы №1,

- ПКО торговая выручка второго кассира,

- аннулированные чеки по кассе №1,

- акт КМ-3 по кассе №1,

- возвраты по первому кассиру кассы №2,

- акт инвентаризации кассы первого кассира,

- справка кассира-операциониста первого кассира кассы №2,

- ПКО торговая выручка первого кассира,

- возвраты по второму кассиру кассы №2,

- акт инвентаризации кассы второго кассира,

- справка кассира-операциониста второго кассира кассы №2,

- ПКО торговая выручка второго кассира

- аннулированные чеки по кассе №2,

- акт КМ-3 по кассе №2,

- акт инвентаризации сейфа,

- справка кассира-операциониста с пересчетом сейфа,

- Вкладной лист кассовой книги.

Обязательно проверить наличие всех возвратов у кассира, проверить правильность оформления возвратов! Возвраты должны быть правильно сложены, подписаны менеджером и кассиром, ст.кассиром. Не забываем,что возвраты тоже должны быть пронумерованы (в «номер документа» вписываем соответствующий номер,который можно посмотреть в вкладном листе кассовой книги по фамилии покупателя, сделавшего возврат)

ВОЗВРАТЫ ПО Б/НАЛУ И АНУЛИРОВАННЫЕ ЧЕКИ ПО Б/НАЛУ – В ПАПКУ «ВОЗВРАТЫ И АНУЛИРОВАННЫЕ ЧЕКИ»

 

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ В ОТЧЕТЕ КАССИРА ДОЛЖНЫ БЫТЬ СРАЗУ ЖЕ ПОДПИСАНЫ, НУМЕРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ НУМЕРАЦИИ ВО ВКЛАДНОМ ЛИСТЕ КАССОВОЙ КНИГИ! ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ПРОВЕРКЕ НАЛОГОВАЯ НАЛАГАЕТ НА МАГАЗИН ШТРАФ, КОТОРЫЙ ВЫПЛАЧИВЕТ ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО!

Отправка курьера.