учета результатов, выявленных инвентаризацией

 

Номер по по- рядку	Наименование счета	Номер счета	Результаты, выявленные инвентаризацией, сумма, руб. коп.	Установлена порча имущества, сумма, руб. коп.	Из общей суммы недостач и потерь от порчи имущества, руб. коп.
излишки	недостача	зачтено по пересортице	списано в пределах норм естественной убыли	отнесено на виновных лиц	списано сверх норм естественной убыли

 

Номер по по- рядку	Наименование счета	Номер счета	Результаты, выявленные инвентаризацией, сумма, руб. коп.	Установлена порча имущества, сумма, руб. коп.	Из общей суммы недостач и потерь от порчи имущества, руб. коп.
излишки	недостача	зачтено по пересортице	списано в пределах норм естественной убыли	отнесено на виновных лиц	списано сверх норм естественной убыли
Итого

 

 

Руководитель
	должность		подпись		расшифровка подписи

 

Главный бухгалтер
	подпись		расшифровка подписи

 

Председатель инвентаризационной комиссии
	должность		подпись		расшифровка подписи

 

 

Приложение 19

АКТ СВЕРКИ

взаимных расчетов по состоянию на _______________ 20__г.

между ______________________________________________________

и _________________________________________________________

«___» ___________ 20__г.

Мы, нижеподписавшиеся, _________________________________________________________

________________________________, с одной стороны, и _______________________________

__________________________, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что

состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным _________________________, руб.

По данным _________________________, руб.

№ п/п

Наименование операции, документы

Дебет

Кредит

№ п/п

Наименование операции, документы

Дебет

Кредит

Сальдо на __ ____ 20__г.

Сальдо на __ ___ 20__г.

По данным ______________________________

на «___» ____________ 20__г. задолженность

в пользу ________________________________

составляет ________________________ рублей.

От ____________________________________

От ____________________________________

___________________/___________________

__________________/____________________

подпись расшифровка

подпись расшифровка

М.П.

М.П.

 

 

 

Приложение 20

Унифицированная форма № ИНВ-17
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 № 88

	Код
Форма по ОКУД
	по ОКПО
организация
структурное подразделение
Вид деятельности
Основание для проведения инвентаризации:	приказ, постановление, распоряжение	номер
	ненужное зачеркнуть	дата
Вид операции
	Номер документа	Дата составления
АКТ

Инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами

 

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на «

»

г. проведена инвентаризация расчетов с покупателями,

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.

При инвентаризации установлено следующее:

1. По дебиторской задолженности

Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.
всего	в том числе задолженность
подтвержденная дебиторами	не подтвержденная дебиторами	с истекшим сроком исковой давности
Итого

 

Оборотная сторона формы № ИНВ-17

2. По кредиторской задолженности

Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.
всего	в том числе задолженность
подтвержденная кредиторами	не подтвержденная кредиторами	с истекшим сроком исковой давности
Итого

 

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации проверены.

 

Председатель комиссии
	Должность		подпись		расшифровка подписи
Члены комиссии:
	должность		подпись		расшифровка подписи
	должность		подпись		расшифровка подписи
	должность		подпись		расшифровка подписи

 

 

Приложение 21

Приложение к форме № ИНВ-17
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 № 88

организация

структурное подразделение

 

 

СПРАВКА

к акту №

от «

»

г.

Инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами

по состоянию на «

»

г.

 

Номер по порядку

Наименование, адрес и номер телефона дебитора, кредитора

Числится задолженность

Сумма задолженности, руб. коп.

Документ, подтверждающий задолженность

за что

дата начала

дебиторская

кредиторская

наименование

номер

дата

Бухгалтер

подпись

расшифровка подписи

Печатать с оборотом без заголовочной части. Подпись печатать на обороте.