Структура Альбома форм сводных бюджетов ОАО «РЖД»

	СПРАВОЧНИК ОБЩИХ ПАРАМЕТРОВ (МАКРО)
	СВОДНЫЙ БЮДЖЕТ ПРОДАЖ (СБП)
	СВОДНЫЙ БЮДЖЕТ ПРОИЗВОДСТВА (СБПР)
3.1	Блок "Текущая деятельность" (СБПР-Т)
3.2	Блок "Инвестиционная деятельность" (СБПР-И)
	СВОДНЫЙ БЮДЖЕТ ЗАТРАТ (СБЗ)
4.1	Блок "Затраты на перевозки" (СБЗ-П)
4.2	Блок "Затраты по прочим видам деятельности" (СБЗ-ПР)
4.3	Блок "Затраты по инвестиционной деятельности и НИОКР" (СБЗ-И)
4.4	Блок "Прочие расходы в разрезе элементов" (СБЗ-Э)
4.5	Блок "Затраты всего" (СБЗ-В)
	СВОДНЫЙ БЮДЖЕТ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ (СБКВ)
	СВОДНЫЙ БЮДЖЕТ ЗАПАСОВ И ЗАКУПОК (СБЗЗ)
	СВОДНЫЙ БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ (СБДР)
	СВОДНЫЙ БЮДЖЕТ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ (СБКЗ)
	СВОДНЫЙ БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ (СБДК)
9.1	Блок "Расчеты по текущей деятельности" (СБДК-Т)
9.2	Блок "Расчеты по инвестиционной деятельности" (СБДК-И)
9.3	Блок "Расчеты по налогам и внебюджетным фондам" (СБДК-Н)
9.4	Блок "Всего дебиторской и кредиторской задолженности" (СБДК-В)
	СВОДНЫЙ БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (СБДДС)
	СВОДНЫЙ ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС (СПРБ)
	МАСТЕР-БЮДЖЕТ (МБ)
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ОПЕРАЦИОННЫХ БЮДЖЕТОВ В РАЗРЕЗЕ ХОЗЯЙСТВ (П1)
13.1	Хозяйство грузовой и коммерческой работы (П1-М)
13.2	Хозяйство перевозок (П1-Д)
13.3	Хозяйство пассажирских перевозок (П1-Л)
13.4	Вагонное хозяйство (П1-В)
13.5	Локомотивное хозяйство (П1-Т)
13.6	Хозяйство пути (П1-П)
13.7	Хозяйство автоматики и телемеханики (П1-Ш)
13.8	Хозяйство корпоративной информатизации (П1-КИ)
13.9	Хозяйство связи (П1-С)
13.10	Хозяйство электрификации и электроснабжения (П1-Э)
13.11	Хозяйство гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения (П1-НГСВВ)
13.12	Прочие хозяйства (П1-ПР)
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РАСШИФРОВКА ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ (П2)
	ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РАСШИФРОВКА ЗАКУПОК И ВЫБЫТИЯ ЗАПАСОВ МТР (П3)
15.1	Блок "Территориальные филиалы" (П3-ТФ)
15.2	Блок "Функциональные филиалы" (П3-ФФ)

Справочник общих параметров (макро)

Предназначен для формирования значений общих экономических параметров:

ü цена топлива, электроэнергии на тягу поездов

ü среднемесячная базовая зарплата

ü эффективная ставка НДС

ü эффективная ставка отчислений на социальные нужды

ü эффективная ставка НДФЛ

Сводный бюджет продаж (СБП)

Предназначен для планирования и контроля объема продаж.

В бюджете отражаются объемы продаж по обычным видам деятельности, продуктам, работам и услугам; с целью повышения информативности форма дополнена объемными показателями

Основные бюджетные показатели:

· Объемные показатели по перевозкам

· Выручка, начисленная по всем видам деятельности

· Выручка с НДС

Сводный бюджет производства (СБПР)

Предназначен для планирования объемов производства в натуральном и стоимостном выражении.

• Блок "Текущая деятельность" (СБПР-Т)

• Блок "Инвестиционная деятельность" (СБПР-И)

В бюджете отражены объемные и качественные показатели железнодорожных перевозок, показатели текущей эксплуатации основных средств на перевозках, объемы капитального ремонта в натуральном и стоимостном выражении, объемы работ, выполняемых в рамках инвестиционной и текущей деятельности, а также показатели состава и использования трудовых ресурсов

Сводный бюджет затрат (СБЗ)

Предназначен для: планирования и контроля затрат в разрезе элементов.

БЛОКИ:

Блок "Затраты на перевозки" (СБЗ-П)

Блок "Затраты по прочим видам деятельности" (СБЗ-ПР)

Блок "Затраты по инвестиционной деятельности и НИОКР" (СБЗ-И)

Блок "Прочие расходы в разрезе элементов" (СБЗ-Э)

Блок "Затраты всего" (СБЗ-В)

Сводный бюджет капитальных вложений (СБКВ)

Предназначен для планирования и контроля объемов капитальных вложений, осуществляемых филиалом в качестве исполнителя и заказчика для сторонних подрядчиков.

Сводный бюджет запасов и закупок (СБЗЗ)

Предназначен для планирования и контроля объема запасов и закупок во взаимосвязи со списанием материалов в производство. Кроме того, в бюджете контролируются иные поступления и выбытия ТМЦ, готовой продукции, товаров, как от внешних контрагентов, так и по внутрихозяйственному обороту.