Необходимый объем инвестиций. Направления расходования средств.

Для реализации проекта необходимы инвестиционные средства в размере: 13 млн. рублей.

Направление расходования инвестиционных средств

Мероприятие	Сумма инвестиций, тыс. руб.
1. Приобретение оборудования
2. Оплата труда
3. Расходные материалы,
4. Приобретение мебели (лабораторной, офисной)
5. Доклинические испытания тест-систем
6. Сертификация и регистрация тест систем в МЗ РФ
7. Подготовка помещения по стандарту GLP
8. Аренда помещения
9.Командировки
10. Маркетинг
11. Связь и прочие
Всего	13 000

 

Затраты на персонал

№	Должность	З/п в месяц тыс. руб.	Кол-во
Административный персонал
	Генеральный директор
	Менеджер по продажам
	Бухгалтер
Производственный персонал
	Директор по научной работе и производству
	Молекулярный биолог
	Технолог
	Лаборант
	ИТОГО

Затраты на персонал по годам

Затраты включают фонд оплаты труда с начислениями.

 

Год
Кол-во персонала
ФОТ с налогами

Организационный план

В первый год в предприятии будет работать 8 человек из которых 5 человек будет занято непосредственно на производстве и 3 человека АУП. Во второй год в связи с увеличением объемов производства будет увеличен производственный персонал до 6 человек. В третий и пятый год будет увеличен персонал занимающийся продажами.

Приложение 1

Таблица 3. Расходные материалы

 

Реактивы и расходные материалы для исследования по онкологии	Произво дитель	Cat #	Стоимость руб.
Полимераза	NEB	M0267L
Rnalater	Ambion	AM7021
Наборы для выделения РНК из крови, QIAamp RNA Blood Mini Kit (50)	QUIGEN
Наборы для выделения РНК из тканей, Rneasy Mini Kit (250)	QUIGEN
Наборы для выделения ДНК из тканей, Gentra Puregene Tissue Kit (4 g)	QUIGEN
Наборы для выделения ДНК из крови и тканей, QIAamp DNA Blood Mini Kit (250)	QUIGEN
Наборы для выделения ДНК из биологический жидкостей (слюна, моча), Generation Capture Column Kit (1200)	QUIGEN
Наборы для выделения плазмид, QIAprep Spin Miniprep Kit (250)	QUIGEN
iQ™ SYBR Green Supermix	Biorad	170-8885
Олигонуклеотиды, Флюоресцентные зонды	Синтол	нет
Плашки для РТ-ПЦР	Biorad	223-9441
Оптическая пленка	Biorad	MSB-1001
Пробирки с оптической крышкой	Biorad
RNAse Zap	Ambion	AM9784
DNA Zap	Ambion	AM9890
Dnase I	Roche	4.72E+09
Наборы для клонирования, QIAGEN PCR Cloning Kit (40)	QUIGEN
Наборы для обратной транскрипции, SuperScript® III First-Strand Synthesis System	Invitrogen	18080-051
Праймеры	Синтол, Биомедикал	нет
Итого
Итого без НДС

 

Стоимость реагентов для производства 1 набора на 100 определений
	Набор на амплификацию
	наименование	цена
Буфер для Taq полимеразы	14.4
магний хлорид 20мМ
dNTP
	праймерR+ зонд
праймерF+ зонд
Taq полимераза
Итого	294.4
	Набор для выделения ДНК
	Додецил сульфат натрия
Фенол
Хлороформ
Натрий ацетат
спирт этиловый
изоропанол
ЭДТА
Уксусная кислота
Итого
	Набор для выделения РНК (для клещевого энцефалита)
	меркаптоэтанол
гуанидин изотиоционат
саркозин натрия
натрий цитрат
Фенол
Хлороформ
натрий ацетат
Изопропанол
спирт этиловый
уксусная кислота
	ЭДТА
Итого
Итого набор на описторхоз, боррелиоз и онкозаболевания (1+2)	499,4
Итого набор на клещевой энцефалит (1+3)	499,4

 

Производственное оборудование

Оборудование	Кол-во единиц, шт.	Цена,тыс. руб.	Стоимость, тыс.руб.
Многофункциональный амплификатор (Амплификатор для проведения ПЦР в реальном времени)
Градиентный блочный амплификатор
Спектрофотометр для микроколичеств нуклеиновых кислот Thermo Scientific NanoDropTM
Камера для электрофореза с источником питания PowerPac Basic (300) Power Supply
Универсальная видеосистема для детекции амплификации
Ламинарный шкаф
Шейкер качающий S-4, Elmi
Встряхиватель термостатируемый
Весы электронные аналитические, предел взвешивания 110 г, AP110, Ohaus, Япония
Комплект полуавтоматических дозаторов
Центрифуга напольная рефрижераторная, 5810R
Микроцентрифуга CAPSULFUGE PMC- 860, Tomy, Германия
ПЦР-бокс UVC/T-M-AR, Biosan, Латвия
Насос-компрессорMullivac, Millipore, Германия
Вортекс-микроцентрифуга, CM-70M, Elmi, Германия
Прибор для получения деионизованной воды, Elix3, Millipore, Германия
Дистиллятор АДЭ-5, Россия
Вытяжной шкаф ЛА-1800-ШВ, Лабаналит, Россия
Морозильник, -20С, Россия
Низкотемпературный морозильник MDF-U32V, Sanyo, Япония
pH-метр S-20K, Mettler Toledo, Италия
Лабораторная мебель (комплект)
Итого
Итого без НДС			4389.8

Оборудование для офиса

№	Наименование	Кол-во	Стоимость тыс. руб.	Итого тыс. руб.
	Компьютер
	Телефонный аппарат с факсом
	МФУ
4.	Офисная мебель (стол, стул, тумбочка, книжный шкаф,вешалка, доска)
Итого
Итого без НДС	76,27

 

[1] http://marketing.rbc.ru/research/demo_31696572/2008/04/07/12594232364.pdf

[2] 10 вопросов о здравоохранении в странах, являющихся новыми соседями ЕС» http://www.euro.who.int/Document/E88202r_Russia.pdf

[3] http://www.gks.ru/free_doc/2007/demo/pol-voz07.htm

[4]. «Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 25 марта 2008 г. N 01/2659-8-32 “О лабораторной диагностике КВЭ” http://www.garant.ru/prime/20080402/4086456.htm, (http://www.rospotrebnadzor.ru)

 

[5] http://www.whlady.ru/archive/a_theme/index.php?SEC-TION_ID=269&ELEMENT_ID=5063.