Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Навигация:

Главная Случайная страница Обратная связь ТОП Интересно знать Избранные Новые материалы

Топ:

Особенности труда и отдыха в условиях низких температур: К работам при низких температурах на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие...

Определение места расположения распределительного центра: Фирма реализует продукцию на рынках сбыта и имеет постоянных поставщиков в разных регионах. Увеличение объема продаж...

Теоретическая значимость работы: Описание теоретической значимости (ценности) результатов исследования должно присутствовать во введении...

Интересное:

Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...

Наиболее распространенные виды рака: Раковая опухоль — это самостоятельное новообразование, которое может возникнуть и от повышенного давления...

Подходы к решению темы фильма: Существует три основных типа исторического фильма, имеющих между собой много общего...

Дисциплины:

Автоматизация Антропология Археология Архитектура Аудит Биология Бухгалтерия Военная наука Генетика География Геология Демография Журналистика Зоология Иностранные языки Информатика Искусство История Кинематография Компьютеризация Кораблестроение Кулинария Культура Лексикология Лингвистика Литература Логика Маркетинг Математика Машиностроение Медицина Менеджмент Металлургия Метрология Механика Музыкология Науковедение Образование Охрана Труда Педагогика Политология Правоотношение Предпринимательство Приборостроение Программирование Производство Промышленность Психология Радиосвязь Религия Риторика Социология Спорт Стандартизация Статистика Строительство Теология Технологии Торговля Транспорт Фармакология Физика Физиология Философия Финансы Химия Хозяйство Черчение Экология Экономика Электроника Энергетика Юриспунденкция

Отчеты кассира за текущий месяц

2017-10-09 231
Отчеты кассира за текущий месяц 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Вверх
Содержание
⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 12Следующая ⇒
Поиск

Таблица 2.

Дата Номера документов От кого получено и кому выдано Корреспондир. счет Сумма, руб.
Прих кас. орд. Расх. кас. орд. Приход Расход
      Остаток на 1 декабря      
2.12.     Ивановым М.С. возмещены неиспользованные подотчетные суммы     3,7    
    Петрову К.Р. в возмещение перерасхода по командировке         15,4
    Остаток на конец дня:   ?  
3.12.         По денежному чеку № 216133 получено для выдачи заработной платы за ноябрь – 22600 руб., материальной помощи – 25 руб., депонированной заработной платы – 420 руб., на командировочные расходы – 130 руб.        
    По ведомости № 36 выдана заработная плата за ноябрь работникам цеха основного производства № 1        
    По ведомости № 37 выдана заработная плата за ноябрь работникам цеха вспомогательного производства № 2        
    По ведомости № 38 выдана заработная плата за ноябрь работникам заводоуправления      
Федотову О.С. выдано под отчет на командировочные расходы      
    Соколову В.В. выдано под отчет на командировочные расходы        
    Остаток на конец дня:   ?  
4.12.     Буровой Е.И. выдана материальная помощь      
    Иваненко С.П. выдана депонированная заработная плата      
    Королеву Л.И. выдана депонированная заработная плата      
    По объявлению на взнос наличными сдан остаток наличных денежных средств на расчетный счет _? _           ?
    Остаток на конец дня:   ?  
9.12.     От Ярцева А.И. в погашение недостачи     23,22  
    Лесковым С.М. возмещены неиспользованные подотчетные суммы     3,9  
    Остаток на конец дня:   ?  
10.12     От Павлова Н.Н. внесена выручка за реализованные материалы     340,8  
    По объявлению на взнос наличными сдана на расчетный счет выручка за реализованные материалы         ?
    Остаток на конец дня:   ?  
11.12     По денежному чеку № 216134 получено на хозяйственные нужды        
    Ищенко М.С. выдано под отчет на хозяйственные нужды        
    Остаток на конец дня:   ?  
16.12     По денежному чеку № 216 135 получены средства на выплату отпускных –?_________ руб., командировочные расходы – 120 руб.       ?  
    Сергееву Д.И. выданы из кассы отпускные     ?
    Сомову Г.А. выдано на командировочные расходы        
    Остаток на конец дня:   ?  
20.12       По денежному чеку № 216136 на выдачу аванса работникам по ведомости № 39 – 3600 руб., по ведомости № 40 - 2400 руб., по ведомости № 41 - 2000руб., депонированной заработной платы – 600 руб.          
    По ведомости № 39 выдан аванс работникам цеха № 1        
    По ведомости № 40 выдан аванс работникам цеха № 2      
По ведомости № 41 выдан аванс работникам заводоуправления      
    Кирилову В.А. выдана депонированная заработная плата        
    Остаток на конец дня:   ?  
23.12         Омельничуку С.К. выдана депонированная заработная плата      
    Ищенко М.С. возвратил неиспользованные подотчетные суммы     10,4  
    Остаток на конец дня:   ?  
26.12     Сомовым Г.А. возмещены неиспользованные подотчетные суммы        
    От Шклова И.С. поступила выручка за реализованные материалы     462,00    
    По объявлению на взнос наличными зачислен сверхлимитный остаток         ?
    Остаток на конец дня:   ?  
27.12         По денежному чеку № 216137 получены наличные денежные средства (для выплаты окончательного расчёта Сердюкову Е.Р.)       ?  
    Сердюкову Е.Р. выдан окончательный расчёт при увольнении         ?
    Остаток на конец дня:   ?  

 

2.2. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО РАСЧЕТНОМУ СЧЕТУ

ЗАДАНИЕ № 5:

1. Произведите обработку выписки банка за текущий месяц:

o дополните выписку банка корреспондирующими счетами со счетом 51 «Расчетный счет»,

o установите нумерацию платежных поручений.

2. Рассчитайте остаток по расчетному счету на конец дня.

3. Составьте платежные поручения и объявление на взнос наличными за 4 декабря текущего года (УНП, номер расчетного счета записать произвольно – по выбору).

5. На основании задания № 4 (тема № 2.1 «Учет кассовых операций») установите суммы денежных средств, сданных на расчетный счет по объявлению на взнос наличными.

6. Произведите записи в журнале-ордере № 2 (таблица 14), ведомости № 2 (таблица 15) за текущий месяц (по установленному далее образцу).

7. Произведите сверку остатков по выписке банка с остатками по ведомости № 2 на конец месяца.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Сумму денежных средств, полученных в кассу с расчетного счета на выплату отпускных, рассчитайте в задании № 13 тема 3.2, а затем недостающую сумму используйте в условие задания № 5 для дальнейшего решения.

Таблица 3. Выписки банка за текущий месяц

Дата № документа Краткое содержание операции Корреспонд. счет Сумма, руб.
Дт Кт
    Остаток на 1 декабря     37399,35
2.12.   От завода «Интеграл» поступила выручка (с учетом НДС) за продукцию        
  Оплачено «Брестэнерго» (с учетом НДС)      
  Перечислено автотранспортному предприятию (АТК-3) за перевозку продукции        
  Инкассированная выручка по препроводительной ведомости зачислена на расчетный счет      
  Остаток на конец дня:     ?
3.12.   Перечислен в ИГНК Ленинского района подоходный налог      
  В Фонд социальной защиты населения (с учетом пенсионного налога)        
  В «Белгосстрах» страховые взносы за страхование работников от несчастных случаев на производстве     120,5      
  По денежному чеку № 216133 в кассу наличными        
  Остаток на конец дня:     ?
4.12.   Зачислено по объявлению на взнос наличными       ?
  Перечислены алименты Лапиной О.А.   110,6  
  От «завода «Электродвигатель» по претензии № 12       157,2
  В Брестский Обком Профсоюза (перечислены профсоюз. взносы)      
  Перечислено ООО «Поиск» за материалы (с учетом НДС)        
  Остаток на конец дня:     ?
6.12.   На аккредитивный счет для расчета с заводом 11- ГПЗ г. Минск (с учетом НДС) за материалы   2986,8    
  В погашение краткосрочной ссуды      
  Остаток на конец дня:     ?
9.12.   От ООО «Синтез» за продукцию (с учетом НДС)        
  Брестскому Центру Гигиены и эпидемиологии перечислено за оказанные услуги (с учетом НДС)     495,6  
  Остаток на конец дня:     ?
10.12   Зачислена долгосрочная ссуда      
  По объявлению на взнос наличными     ?
  Перечислены % за пользование краткосрочной ссудой        
  По претензии «Теплоизоляция» № 23      
  Остаток на конец дня:     ?
11.12   По денежному чеку № 216134 наличными в кассу      
  Перечислено ООО «КРАМА» за материалы (с учетом НДС)        
  Остаток на конец дня:     ?
16.12   По денежному чеку № 216135 наличными в кассу     ?  
  На аккредитивный счет для расчета с заводом «Электроаппаратура»     3378,24  
  Остаток на конец дня:     ?
18.12   ИГНК по Ленинскому району НДС      
  ИГНК по Ленинскому району налога на недвижимость      
  ИГНК по Ленинскому району налог на прибыль      
  Остаток на конец дня:     ?
20.12   По денежному чеку № 216136 наличными в кассу      
  От ООО «Меркурий» зачислена пеня за невыполнение условий договора поставок      
  Выручка за реализованные основные средства (с учетом НДС)      
  Остаток на конец дня:     ?
23.12   Автотранспортному предприятию за перевозку материалов (АТЭК)      
  ООО «Курьер» за перевозку материалов      
  Остаток на конец дня:     ?
26.12   По объявлению на взнос наличными     ?
  Уплачены % по пролонгированной краткосрочной ссуде      
  За несвоевременную поставку продукции перечислен штраф        
  От ОАО «Престиж» за продукцию (с учетом НДС)       18781,44
  Автотранспортному предприятию (АТК-8) за перевозку продукции (с учетом НДС)        
  Остаток на конец дня:     ?
27.12   По денежному чеку № 216137 наличными в кассу     ?  
  За пользование денежными средствами на расчетном счете       52,6
  Остаток на конец дня:     ?
30.12   ООО «Техсервиз» за оказанные услуги (с учетом НДС)   489,72  
  ОАО «Агрохим» за продукцию (с учетом НДС)      
  За реализуемые отходы предприятию «Мебельдрев»      
  Остаток на конец дня:     ?
31.12   ОАО «Криница» за продукцию (с учетом НДС)       11773,44
  Остаток на конец дня:     ?

2.3. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ

⇐ Предыдущая12345678910Следующая ⇒
Поделиться с друзьями:

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...



© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.016 с.