II. Работа с Документами (Первичный учет)

Оформление договоров

*** Оформите Договор на закупку: Номер Дата Вид Тип На период На сумму с по П-003 05/ММ/ГГГГ Закупка в НДЕ 05/01/ГГГГ 04/02/ГГГГ Равна сумме по позициям спецификации Контрагент 1 Покупатель Собственная организация Контрагент 2 Продавец ООО Колос   Спецификация Договора – обязательная: Наименование Отп.Ед.Изм Количество Цена Лес круглый, лиственница м3 50.00 1 690.00 Лес круглый, сосна м3 80.00 1 600.00 Цена товаров по спецификации с учетом налогов. Итого сумма по Договору – 212 500.00 грн., в т.ч. налоги – 35 416.67 грн.

Оформление договора на закупку

 

1. Создайте новый Договор.

Путь от главного меню

Управление договорами Þ Документы Þ Договоры Þ F7Þ Договор

При создании нового Договора, ему автоматически присваивается статус «оформляемый».

В окне выбора вида договоров выберите вид «Закупка» из группы купля-продажа.

2. Задайте обязательные параметры Договора.

Договор	Дата	Вид договора	Тип	На период
с	по
П-003	05/01/ГГГГ	Закупка	в НДЕ	05/01/ГГГГ	04/02/ГГГГ
Контрагент 1	Собственная организация
Контрагент 2	Колос ООО

 

3. Укажите ответственный за договор Центр Ответственности – Отдел Снабжения. Экранная кнопка [ Контрагент 1 ].

 

4. Откройте расширенную информацию по Договору – экранная кнопка[ Расширенная информация ].

4.1. На Закладке Взаиморасчеты проверьте входимость налогов в стоимость товара – входят.

4.2. Задайте назначение договора (Закладка «Назначение»):

- Назначение: Производство ГП

 

5. Заполните обязательную спецификацию Договора – [ Спецификация ].

В поле «Наименование позиции спецификации» выберитеТМЦ из каталога.

Клавишей Insert пометьте позиции спецификации в каталоге МЦ, укажите количество.

Укажите Цену по позициям спецификации Договора:

Закройте окно Редактирования спецификации Договора и выполните пересчет суммы по Договору.

 

6. Заполненный Договор будет выглядеть следующим образом:

 

7. Переведите Договор П–003 в статус «Исполняемый».

Изменение статуса Договора выполняется после того, как оформление документа завершено.

После изменения статуса Договора на «Исполняемый» изменение пунктов спецификации, вида Договора или других реквизитов недоступно.

В поле «Статус» нажмите F3. Установите курсор на статус «исполняемый»:

Подтвердите выбор, Enter.

В Протоколе изменения статуса нажмите Enter:

Оформление договора на продажу

 

*** Оформите договор на продажу: Номер Дата Вид Тип На период Сумма договора с по ПС05/0002 15/01/ГГГГ Продажа в НДЕ 15/01/ГГГГ 15/03/ГГГГ Равна сумме по позициям спецификации Контрагент 1 Продавец Собственная организация Контрагент 2 Покупатель ЗАО Рекорд Ответственный за договор ЦО: Отдел сбыта Оплата: по факту выставления счета в течении 10 дней Назначение договора: Группа 2 Спецификация договора – обязательная (цены по Прайс-листу «Готовая продукция»): Наименование Ед.Изм Количество Цена Доска обрезная 20, лиственница м3 85.00 3 250.00 Доска обрезная 20, сосна м3 80.00 2 950.00 Цена товаров по спецификации с учетом налогов. Итого сумма по договору – 512 250.00 грн., в т.ч. налоги – 85 375 грн.

 

1. Создайте новый договор.

Путь от главного меню

Управление договорами Þ Документы Þ Договоры Þ F7Þ Договор

При создании нового договора, ему автоматически присваивается статус «оформляемый».

Выберите вид договора Продажа (группа «купля-продажа»).

2. Задайте необходимые (обязательные) параметры договора.

Номер	Дата	Вид	Тип	На период
с	по
ПС05/0002	15/01/ГГГГ	Продажа	в НДЕ	15/01/ГГГГ	15/03/ГГГГ
Контрагент 1	Продавец	Собственная организация
Контрагент 2	Покупатель	ЗАО Рекорд

 

3. Укажите ответственный за договор Центр Ответственности – Отдел Сбыта. Экранная кнопка [ Контрагент 1 ].

 

4. Откройте расширенную информацию по договору, экранная кнопка [ Расширенная информация ].

4.1. Укажите входимость налогов в стоимость товара (Закладка «Взаиморасчеты»): – входят, Цены согласно спецификации

4.2. Укажите режим поставок и оплаты по договору (Закладка «Исполнение»):

- Поставка МЦ/Услуг в течении планового периода с 15/01/ГГГГ по 01/03/ГГГГ

- Оплата по факту с 16/01/ГГГГ по 15/03/ГГГГ, в течении 10 дней после выставления счета

4.3. Задайте назначение договора (Закладка «Назначение»):

- Назначение: Группа 2

 

5. Заполните обязательную спецификацию договора, экранная кнопка [ Спецификация ].

 

В поле «Наименование позиции спецификации» — выберите (F3)ТМЦ из Прайс-листа «Готовая продукция»:

Пометьте (Insert) позиции Прайс-листа и укажите количество:

Подтвердите выбор, Enter.

Заполненная спецификация:

 

Закройте окно Редактирования спецификации договора (Esc), в запросе системы нажмите [ Да ]:

 

6. Переведите договор ПС05/0002 в статус «Исполняемый».

Оформление договора с Календарным Планом

 

В договоре возможно создание пунктов календарного плана отдельно по товарным и финансовым потокам.

*** Оформите договор на закупку: Номер Дата Вид Тип На период Сумма по договору От До С-027 (Внутренний А-02-212) 14/01/ГГГГ Закупка В НДЕ 14/01/ГГГГ 30/04/ГГГГ Равна сумме по позициям спецификации Контрагент 1 Покупатель Собственная организация Контрагент 2 Продавец ОАО Омега   Спецификация договора – обязательная: Наименование Ед.Изм Количество Цена Доска паркетная, Дуб Натур ГРАБО Венгрия Упаковка 2.7 м2 1000.00 698.00 Доска Паркетная, Ясень натур ГРАБО Венгрия Упаковка 2.7 м2 500.00 698.00 Доска паркетная, Бук натур ГРАБО Венгрия (создать МЦ по шаблону) Упаковка 2.7 м2 800.00 698.00 Итого сумма по договору – 1 605 400.00 грн., в т.ч. налоги – 267 566.67 грн. Назначение договора: Закупка товаров Ответственный за договор ЦО: Отдел снабжения По условиям договора Продавец выполняет отгрузку МЦ по договору ежемесячно в течение периода действия договора.

 

1. Создайте новый договор.

Путь от главного меню

Управление договорами Þ Документы Þ Договоры Þ F7Þ Договор

Выберите вид договора Закупка.

 

2. Задайте необходимые (обязательные) параметры договора.

Номер	Дата	Вид	Тип	На период
с	по
С-027	14/01/ГГГГ	Закупка	в НДЕ	14/01/ГГГГ	30/04/ГГГГ
Контрагент 1	Покупатель	Собственная организация
Контрагент 2	Продавец	ОАО Омега

 

3. Укажите ответственный за договор Центр Ответственности – Отдел Снабжения. Экранная кнопка [ Контрагент 1 ].

 

4. Откройте расширенную информацию по договору, экранная кнопка [ Расширенная информация ]:

4.1. Укажите (Закладка «Взаиморасчеты»):

- входимость налогов в стоимость товара – входят

- цены согласно спецификации

4.2. Задайте назначение договора (Закладка «Назначение»):

- Назначение: Закупка товаров

 

5. Заполните обязательную спецификацию договора, экранная кнопка [ Спецификация ].

 

В поле «Наименование позиции спецификации» — выберите (F3)МЦ из каталога. При необходимости дополните каталог МЦ.

Укажите цену по позициям спецификации:

Закройте окно Редактирования спецификации договора (Esc), в запросе системы нажмите [ Да ]:

 

6. Создайте календарный план по Движению МЦ/услуг к договору С-027 с равномерным разбиением по месяцам, экранная кнопка [ План ].

 

Для формирования пунктов календарного плана вызовите функцию Локального меню «Автоформирование пунктов календарного плана/Пакетное».

Укажите параметры формирования ПКП:

Нажмите экранную кнопку [ Продолжить ].

 

Результат формирования:

 

7. Создайте финансовый календарный план к договору С-027 по каждому товарному ПКП.

 

Для формирования пунктов календарного плана вызовите функцию Локального меню «Автоформирование пунктов календарного плана/Пакетное»

Укажите параметры формирования ПКП. Финансовые пункты календарного плана формируются по всем товарным ПКП:

Нажмите экранную кнопку [ Продолжить ].

 

Сформированные ПКП договора:

Закройте окно Редактирования календарного плана договора (Esc).

 

8. Переведите пункты календарного плана в статус «Исполняемый».

 

С помощью клавиши + помете записи. Для изменения статусов ПКП вызовите функцию Локального меню «Пакетное изменение статусов ПКП»

 

 

Выберите статус «Исполняемый».

 

Подтвердите изменение статуса нажав [ Продолжить ].

 

 

9. Переведите договор С-027 в статус «Исполняемый».