Формирование Собственных Платежных документов по ДО.

*** Оформите перечисление денежных средств с р/с Сбербанк в оплату полученных ТМЦ по счету №Б31 от 21/01/ГГГГ от контрагента ОАО Северная звезда. Сформируйте собственное Платежное поручение от 22/01/ГГГГ (на сумму 109`900.00 грн.).

 

Путь от главного меню

Финансово-расчетные операции Þ Документы Þ Платежные поручения Þ Собственные

 

1. Выберите р/с с которого перечисляется платеж: ПУМБ.

2. Сформируйте новый документ (F7) от 22/01/ГГГГ.

В сформированном Платежном документе в поле «Основание» выберите ДО №Б31 от 21/01/ГГГГ.

В поле «Оплачен» укажите дату оплаты: 22/01/ГГГГ.

Сформированный Платежный документ:

 

3. Сформируйте бухгалтерские проводки, в поле «ТХО» выберите типовую хозяйственную операцию «Оплата счетов поставщиков».

*** Оформите перечисление денежных средств с р/с в ПУМБ в оплату полученных ТМЦ по счету №05/017 от 20/01/ГГГГ от контрагента ООО Арктика. Сформируйте собственное Платежное поручение от 22/01/ГГГГ (на сумму 213`500.00 грн.).

 

Путь от главного меню

Финансово-расчетные операции Þ Документы Þ Платежные поручения Þ Собственные

 

1. Выберите р/с с которого перечисляется платеж: ПУМБ.

2. Сформируйте новый документ (F7) от 22/01/ГГГГ.

В сформированном Платежном документе в поле «Основание» выберите ДО №05/017 от 20/01/ГГГГ.

Сформированный Платежный документ:

 

3. Сформируйте бухгалтерские проводки, в поле «ТХО» выберите типовую хозяйственную операцию «Оплата счетов поставщиков».

 

4. Выполните распределение платежа по позициям ТСД, закладка ХозОперации, функция Локального меню «Распределение по спецификации накладных». Нажмите экранную кнопку [ Распределить ].

Формирование Собственных Платежных документов на часть суммы по ДО.

*** Оформите перечисление денежных средств с р/с в ПУМБ в оплату полученных ТМЦ по счету №270 от 18/01/ГГГГ от контрагента ОАО Омега. Сформируйте собственное Платежное поручение от 20/01/ГГГГ на сумму 200`000.00 грн.

 

Путь от главного меню

Финансово-расчетные операции Þ Документы Þ Платежные поручения Þ Собственные

 

1. Выберите р/с с которого перечисляется платеж: ПУМБ.

2. Сформируйте новый документ (F7) от 20/01/ГГГГ.

3. В сформированном Платежном документе укажите в поле:

«Получатель» - ОАО Омега.

«Сумма платежа» - 200 000.

4. В поле «Основание» выберите ДО №270 от 18/01/ГГГГ.

Сформированный Платежный документ:

 

5. Сформируйте бухгалтерские проводки, в поле «ТХО» выберите типовую хозяйственную операцию «Оплата счетов поставщиков».

6. Выполните распределение платежа по позициям ТСД, закладка ХозОперации, функция Локального меню «Распределение по спецификации накладных».

Нажмите экранную кнопку [ Распределить ].

III. Отражение введенных документов в бухгалтерском учете

Настройка ТХО

Для выполнения бухгалтерских проводок по Накладной, выполните настройку типовых хозяйственных операций по оприходованию ТМЦ на склад:

Путь от главного меню

ХозОперации Þ Настройка Þ Настройка ХозОпераций Þ Управление снабжением Þ Прием товара, материалов

Ü При настройке ТХО используйте возможность копирования шаблонов проводок (в средней панели ТХО):

CTRL–F2 – запомнить настройку текущей проводки в буфер;

CTRL–F3 – вставить сохраненную настройку проводки из буфера;