Расшифровка кредиторской задолженности на 31.12.2014 г. по расчетам с поставщиками и подрядчиками

Таблица 15

Наименование кредитора	Сумма по балансу, тыс.руб.	Доля в общей задолженности, %
Aviation Solutions Limited		0,84
AVINOR		0,67
Bek Air Services		0,20
Eurocontrol	7 103	25,61
Finavia Corporation		1,59
SAS GROUND SERVICES SWEDEN AB		0,30
Гос. комитет Псковской области по имущественным отношениям		0,91
ЗАО "Сирена-Трэвел"		0,47
ЗАО"СОВЭКС"	1 273	4,59
Казенное предприятие Курской обл. "Курскаэропорт"		0,34
МП г.Пскова "Горводоканал"		0,44
ОАО " Ростовский завод гражданской авиации №412"		1,58
ОАО "Авиакомпания Гродно"		1,62
ОАО "АльфаСтрахование"		2,57
ОАО "Вологодское авиационное предприятие"	1 195	4,31
ОАО "Псковэнергосбыт"		0,64
ОАО" Военно-страховая компания"		0,34
ООО "Авиастар Петербург"		0,19
ООО "ВАЛАР"	3 988	14,38
ООО "Виртранс"		0,92
ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"		0,32
ООО "Вояж"		0,76
ООО "Геодинамика-М"		1,62
ООО "Поликлиника авиаторов"		0,34
ООО "ПсковДорСпецСтрой"	3 223	11,62
ООО "Связьстройсервис"		0,18
ООО "Системные решения"		0,30
ООО "СТРАТЭБ"		0,81
ООО "ТЗК АЭРОФЬЮЭЛЗ" ОСБ №7982 Тверское. г. Москва	1 725	6,22

Продолжение таблицы 15

Наименование кредитора	Сумма по балансу, тыс.руб.	Доля в общей задолженности, %
ООО "ЯрАвиа"		0,46
ООО Авиационная компания "Авиастар - ТУ"		0,25
УФК по Архангельской области (Северный филиал ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета")		0,24
УФК по г. Москве (ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета")		0,37
УФК по г.Санкт-Петербургу (ОФК 12, Северо-Западный филиал ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета")		2,99
УФК по Псковской области (ОВО по г. Пскову)		0,28
УФК по Псковской области (ТУ Росимущества в Псковской области)		2,92
ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ"		3,06
Филиал "Аэронавигация Северо-Запада" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"		1,79
Прочие кредиторы		2,95
Итого	27 737	100,0

 

Доля валютных платежей составляет 33% и в значительной степени зависит от колебаний курса рубля.

Информация о судебных процессах с участием ОАО «Псковавиа» представлена в приложении 1 к настоящей Пояснительной записке.

 

Структура налогов и сборов

Таблица 16

Наименование показателя	Остаток на 01.01.2014г.	Начислено за период	Оплачено за период	Остаток на 31.12.2014г.
Расчеты по налогам и сборам, тыс.руб.	7 481	14 199	17 062	4 618
в том числе:
НДФЛ	7 215	12 060	14 939	4 336
НДФЛ пени	0	778	778	0
НДФЛ штраф	0	250	250	0
Земельный налог	151	602	602	151
Земельный налог пени	0	2	2	0

Продолжение таблицы 16

Наименование показателя	Остаток на 01.01.2014г.	Начислено за период	Оплачено за период	Остаток на 31.12.2014г.
Транспортный налог	30	120	120	30
Налог на имущество	83	374	359	98
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2	13	12	3
Расчеты по страховым взносам, тыс.руб.	5 986	32 203	32 071	6 118
в том числе:
Страховые взносы	5 903	31 648	31 433	6 118
Страховые взносы пени	83	555	638	0

 

Задолженность по налогам и сборам на конец отчетного периода снизилась на 2 863 тыс.руб. (-38,3%). Расчеты по страховым взносам увеличились на 132 тыс.руб. (2%).

 

 

Капитал и резервы

Таблица 17

Наименование показателя	Остаток на начало года, тыс.руб.	Остаток на конец года, тыс.руб.	Изменение, тыс.руб. +;-	Изменение, %
Уставной капитал	4 532	4 532
Переоценка внеоборотных активов	18 695	18 695
Резервный капитал				-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-10 367	-10 031		-3,2
в т.ч. нераспределенная прибыль прошлых лет		2 612
нераспределенная прибыль отчетного года (2014 г.)		387
непокрытый убыток		-13 252
прибыль, направленная на развитие производства		222
Итого:	12 860	13 247		3,0

Собственный капитал общества на 31.12.2014 г. составил 13 247 тыс. руб. Прирост составил +387 тыс. руб.

 

 

Чистые активы

Оценка стоимости чистых активов общества

Таблица 18

Показатель	Значение показателя	Изменение
в тыс. руб.	в % к валюте баланса	тыс. руб.	±, %
31.12.2013 г.	31.12.2014 г.	на 31.12.2013 г.	на 31.12.2014г.
Чистые активы	12 860	13 247	14,8	12,1	+387	+3
Уставный капитал	4 532	4 532	5,2	4,1	–	–
Превышение чистых активов над уставным капиталом	8 328	8 715	9,6		+387	+4,6

 

Чистые активы общества на 31.12.2014 г. в 2,9 раза превышают уставный капитал.

Аналитические данные к балансу