Конъюнктурой финансового рынка.

 

176. Основным показателем конъюнктуры финансового рын­ка является

1) спрос;

2) предложение;

3) объем финансовых активов;

4) цена;

5) объем валютных ценностей.

 

177. Базовым финансовым показателем является

1) объем спроса;

2) объем предложения;

3) объем финансовых активов;

4) цена;

5) объем валютных ценностей.

 

178. Сделка с иностранной валютой, при которой стороны договариваются о поставке обусловленной суммы иностранной валюты через определенный срок после заключения сделки по курсу, зафиксированному в момент ее заключения, называется

1) акцией;

2) облигацией;

3) форвардным контрактом;

4) валютным фьючерсом;

5) опционом.

 

179. Согла­шение о том, что потенциальному покупателю или потенциальному продавцу предос­тавляется право приобрести или продать данный товар или ценную бумагу в опреде­ленный срок и по согласован­ной цене, называется

1) акцией;

2) облигацией;

3) форвардным контрактом;

4) валютным фьючерсом;

Опционом.

 

180. Соглашение, которое означает обязательство продать или купить стандартное количество конкретной валюты на определенную дату (в будущем) по курсу, установленному при заключении сделки, называется

1) акцией;

2) облигацией;

3) форвардным контрактом;

4) валютным фьючерсом;

5) опционом.

 

181. Ценная бу­мага, удостоверяющая долевое участие в собственности, называется

1) акцией;

2) облигацией;

3) форвардным контрактом;

4) валютным фьючерсом;

5) опционом.

 

182. Цен­ная бумага, представляющая собой долговое обязательство правительства или фирмы и гарантирующая владельцу воз­врат долга в течение некоторого периода времени в форме регулярных выплат оп­ределенной суммы денег, вы­игрышей или другими спосо­бами, называется

1) акцией;

2) облигацией;

3) форвардным контрактом;

4) валютным фьючерсом;

5) опционом.

 

183. Если - рыночная цена на товар, а - цена, оговоренная в опционе; Y - цена опциона в интервале времени между моментами его заключения и реализации, то цена опциона покупателя удовлетворяет соотношению

1) ;

2)

3)

4) ;

5) .

 

184. Если - рыночная цена на товар, а - цена, оговоренная в опционе; Y - цена опциона в интервале времени между моментами его заключения и реализации, то цена опциона продавца удовлетворяет соотношению

1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5) .

 

185. Если - установленная на момент цена то­вара, акции и любого другого продукта, реализуемого на бирже, и за период его владелец не получит дивидендов, то темп прироста цены («простой чистый доход») определяется по формуле:

1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5) .

 

186. Если - установленная на момент цена то­вара, акции и любого другого продукта, реализуемого на бирже, и за период его владелец не получит дивидендов, то темп роста цены («простой валовый доход») определяется по формуле:

1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5) .

187. Если - установленная на момент цена то­вара, акции и любого другого продукта, реализуемого на бирже, и за период его владелец не получит дивидендов, то чистый доход за k периодов определяется по формуле:

1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5) .

 

188. Выражение представляет собой

1) ковариацию;

2) автокорреляцию;

3) мартингальную модель;

4) ортогональное условие;

5) условие Гаусса-Маркова.

 

189. Отсутствие авто­корреляционных взаимосвязей между приростом цен при любых сдвигах является характеристикой

1) ковариации;

2) явления «белого шума»;

3) мартингальной модели;

4) ортогонального условия;

5) условия Гаусса-Маркова.

 

190. Случайный процесс , характеризующий динамику цены удовлетворяет условию: которое эквивалентно соответствующему условию для приростов цен

1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5) .